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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 563 918.00 | 14 962 911.00 | 7 601 006.00 | 22 563 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 568 382.00 | 14 962 911.00 | 7 605 470.00 | 22 568 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 995 299.00 | | 995 299.00 | 995 299.00 |
CF Disponibilités | 2 314 543.00 | | 2 314 543.00 | 2 314 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 842.00 | | 3 309 842.00 | 3 309 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 928 425.00 | 14 962 911.00 | 10 965 514.00 | 25 928 425.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 598.00 | | | 46 598.00 |
DG Autres réserves | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
DH Report à nouveau | | -167 375.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 709.00 | 931 965.00 | | 827 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 299.00 | 1 764 590.00 | | 2 092 299.00 |
DP Provisions pour risques | 50 201.00 | 127 712.00 | | 50 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 201.00 | 127 712.00 | | 50 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926 326.00 | 7 692 447.00 | | 4 926 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 935.00 | 233 534.00 | | 171 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | 1 480.00 | | 1 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 868.00 | 559 679.00 | | 3 099 868.00 |
EA Autres dettes | 622 817.00 | 722 639.00 | | 622 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 822 435.00 | 9 209 779.00 | | 8 822 435.00 |
ED (V) | 579.00 | 47 611.00 | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 965 514.00 | 11 149 692.00 | | 10 965 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 365.00 | 4 616 849.00 | | 4 458 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 417.00 | 3 217 511.00 | 5 876 928.00 | 2 659 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 417.00 | 3 217 511.00 | 5 876 928.00 | 2 659 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 876 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 378 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 271 298.00 | | | 2 271 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271 298.00 | | | 2 271 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360 920.00 | | | 2 360 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 360 920.00 | | | 2 360 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 622.00 | | | -89 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 308 508.00 | 6 134 822.00 | | 8 308 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 800.00 | 5 202 857.00 | | 7 480 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 709.00 | 931 965.00 | | 827 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809 976.00 | | 6 303 704.00 | 20 809 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 545 299.00 | 22 568 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545 299.00 | 22 563 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 805 512.00 | | 6 303 704.00 | 20 805 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 768 653.00 | 4 378 637.00 | 2 184 379.00 | 12 768 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 768 653.00 | 4 378 637.00 | 2 184 379.00 | 12 768 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 926 326.00 | 562 256.00 | 4 364 070.00 | 4 926 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 935.00 | 171 935.00 | | 171 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 099 868.00 | 3 099 868.00 | | 3 099 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622 817.00 | 622 817.00 | | 622 817.00 |
VB T. V. A. | 838 444.00 | 838 444.00 | | 838 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 299.00 | 995 299.00 | | 995 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 435.00 | 4 458 365.00 | 4 364 070.00 | 8 822 435.00 |