| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 805 512.00 | 12 768 653.00 | 8 036 859.00 | 20 805 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 809 976.00 | 12 768 653.00 | 8 041 323.00 | 20 809 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 647.00 | | 558 647.00 | 558 647.00 |
BZ Autres créances | 997 560.00 | | 997 560.00 | 997 560.00 |
CF Disponibilités | 1 424 450.00 | | 1 424 450.00 | 1 424 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 657.00 | | 2 980 657.00 | 2 980 657.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 712.00 | | 127 712.00 | 127 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 918 346.00 | 12 768 653.00 | 11 149 692.00 | 23 918 346.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 375.00 | -468 194.00 | | -167 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 931 965.00 | 300 820.00 | | 931 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 590.00 | 832 625.00 | | 1 764 590.00 |
DP Provisions pour risques | 127 712.00 | 106 655.00 | | 127 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 712.00 | 106 655.00 | | 127 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 447.00 | 9 884 525.00 | | 7 692 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 534.00 | 148 339.00 | | 233 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 480.00 | 87 739.00 | | 1 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 679.00 | 1 281 600.00 | | 559 679.00 |
EA Autres dettes | 722 639.00 | | | 722 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 209 779.00 | 11 402 204.00 | | 9 209 779.00 |
ED (V) | 47 611.00 | 46 846.00 | | 47 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 149 692.00 | 12 388 329.00 | | 11 149 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 616 849.00 | 11 402 204.00 | | 4 616 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 657.00 | 3 095 759.00 | 6 014 416.00 | 2 918 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 657.00 | 3 095 759.00 | 6 014 416.00 | 2 918 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 557 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 027 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 419 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 134 822.00 | 4 767 912.00 | | 6 134 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 202 857.00 | 4 467 092.00 | | 5 202 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 931 965.00 | 300 820.00 | | 931 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 735 492.00 | | 4 493 485.00 | 16 735 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 000.00 | 20 809 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 000.00 | 20 805 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 733 600.00 | | 4 490 912.00 | 16 733 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | 2 573.00 | 1 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 778.00 | 4 557 875.00 | | 8 210 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210 778.00 | 4 557 875.00 | | 8 210 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 692 447.00 | 3 099 517.00 | 4 592 930.00 | 7 692 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 534.00 | 233 534.00 | | 233 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 679.00 | 559 679.00 | | 559 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 639.00 | 722 639.00 | | 722 639.00 |
UX Autres créances clients | 558 647.00 | 558 647.00 | | 558 647.00 |
VB T. V. A. | 60 325.00 | 60 325.00 | | 60 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937 235.00 | 937 235.00 | | 937 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 207.00 | 1 556 207.00 | | 1 556 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 209 779.00 | 4 616 849.00 | 4 592 930.00 | 9 209 779.00 |