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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 221 493.00 | 4 534 781.00 | 7 686 712.00 | 12 221 493.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 223 384.00 | 4 534 781.00 | 7 688 603.00 | 12 223 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 798.00 | | 198 798.00 | 198 798.00 |
BZ Autres créances | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CF Disponibilités | 935 052.00 | | 935 052.00 | 935 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 369.00 | | 1 225 369.00 | 1 225 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 468 109.00 | 4 534 781.00 | 8 933 328.00 | 13 468 109.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 237.00 | -26 235.00 | | -337 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 957.00 | -311 003.00 | | -130 957.00 |
DL TOTAL (I) | 531 806.00 | 662 763.00 | | 531 806.00 |
DP Provisions pour risques | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073 169.00 | 4 449 363.00 | | 7 073 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 912.00 | 27 473.00 | | 201 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 310.00 | 368.00 | | 64 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 562.00 | 978 000.00 | | 676 562.00 |
EA Autres dettes | | 135 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 690.00 | 134 716.00 | | 359 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375 644.00 | 5 725 734.00 | | 8 375 644.00 |
ED (V) | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 933 328.00 | 6 388 497.00 | | 8 933 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 375 644.00 | 3 933 528.00 | | 8 375 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 363 190.00 | 794 981.00 | 2 158 171.00 | 1 363 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 190.00 | 794 981.00 | 2 158 171.00 | 1 363 190.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 659 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 359.00 | 1 432 312.00 | | 2 812 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 316.00 | 1 743 315.00 | | 2 943 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 957.00 | -311 003.00 | | -130 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 939 461.00 | | 4 284 042.00 | 7 939 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 12 223 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 221 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 937 451.00 | | 4 284 042.00 | 7 937 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 192.00 | 2 659 590.00 | | 1 875 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 192.00 | 2 659 590.00 | | 1 875 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 073 169.00 | 7 073 169.00 | | 7 073 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 912.00 | 201 912.00 | | 201 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 562.00 | 676 562.00 | | 676 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 690.00 | 359 690.00 | | 359 690.00 |
UX Autres créances clients | 198 798.00 | | | 198 798.00 |
VC Groupe et associés | 67 438.00 | | | 67 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 403 599.00 | | | 1 403 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 605.00 | | | 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 317.00 | 290 317.00 | | 290 317.00 |
VW T.V.A. | 63 937.00 | 63 937.00 | | 63 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375 644.00 | 8 375 644.00 | | 8 375 644.00 |