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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 103 608.00 | 19 042 102.00 | 7 061 506.00 | 26 103 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 108 072.00 | 19 042 102.00 | 7 065 970.00 | 26 108 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 396.00 | | 625 396.00 | 625 396.00 |
BZ Autres créances | 610 838.00 | | 610 838.00 | 610 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 717 475.00 | | 1 717 475.00 | 1 717 475.00 |
CF Disponibilités | 2 024 400.00 | | 2 024 400.00 | 2 024 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 978 109.00 | | 4 978 109.00 | 4 978 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 666.00 | | 53 666.00 | 53 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 139 847.00 | 19 042 102.00 | 12 097 745.00 | 31 139 847.00 |
CU Autres participations | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 46 598.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 992 299.00 | 217 992.00 | | 992 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 815.00 | 827 709.00 | | 1 976 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 114.00 | 2 092 299.00 | | 4 069 114.00 |
DP Provisions pour risques | 53 666.00 | 50 201.00 | | 53 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 666.00 | 50 201.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817 248.00 | 4 926 326.00 | | 6 817 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 783.00 | 171 935.00 | | 314 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 711.00 | 1 489.00 | | 119 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 220.00 | 3 099 868.00 | | 723 220.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 622 817.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 974 965.00 | 8 822 435.00 | | 7 974 965.00 |
ED (V) | | 579.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 097 745.00 | 10 965 514.00 | | 12 097 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 817 248.00 | | | 6 817 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 967 296.00 | 4 180 894.00 | 7 148 190.00 | 2 967 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 967 296.00 | 4 180 894.00 | 7 148 190.00 | 2 967 296.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 978 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 816 663.00 | 2 271 298.00 | | 816 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816 663.00 | 2 271 298.00 | | 816 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546 467.00 | 2 360 920.00 | | 546 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 467.00 | 2 360 920.00 | | 546 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 196.00 | -89 622.00 | | 270 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 422.00 | | | 271 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 103 490.00 | 8 308 508.00 | | 8 103 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 126 675.00 | 7 480 800.00 | | 6 126 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 815.00 | 827 709.00 | | 1 976 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 568 382.00 | | 4 634 690.00 | 22 568 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 000.00 | 26 108 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 000.00 | 26 103 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 563 918.00 | | 4 634 690.00 | 22 563 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 962 911.00 | 4 627 724.00 | 548 533.00 | 14 962 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 962 911.00 | 4 627 724.00 | 548 533.00 | 14 962 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 540 250.00 | 844 926.00 | 5 695 324.00 | 6 540 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 783.00 | 314 783.00 | | 314 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 723 220.00 | 723 220.00 | | 723 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 625 396.00 | 625 396.00 | | 625 396.00 |
VB T. V. A. | 394 878.00 | 394 878.00 | | 394 878.00 |
VI Groupe et associés | 276 998.00 | 276 998.00 | | 276 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 961.00 | 215 961.00 | | 215 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 234.00 | 1 236 234.00 | | 1 236 234.00 |
VW T.V.A. | 63 644.00 | 63 644.00 | | 63 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 965.00 | 2 279 641.00 | 5 695 324.00 | 7 974 965.00 |