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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 314 600.00 | 8 210 778.00 | 8 103 822.00 | 16 314 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 316 492.00 | 8 210 778.00 | 8 105 714.00 | 16 316 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 154.00 | | 814 154.00 | 814 154.00 |
BZ Autres créances | 1 259 589.00 | | 1 259 589.00 | 1 259 589.00 |
CF Disponibilités | 2 102 219.00 | | 2 102 219.00 | 2 102 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 175 961.00 | | 4 175 961.00 | 4 175 961.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 599 107.00 | 8 210 778.00 | 12 388 329.00 | 20 599 107.00 |
CU Autres participations | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 194.00 | -337 237.00 | | -468 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 820.00 | -130 957.00 | | 300 820.00 |
DL TOTAL (I) | 832 625.00 | 531 806.00 | | 832 625.00 |
DP Provisions pour risques | 106 655.00 | 19 356.00 | | 106 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 655.00 | 19 356.00 | | 106 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 884 525.00 | 7 073 169.00 | | 9 884 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 201 912.00 | | 148 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 739.00 | 64 310.00 | | 87 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 600.00 | 676 562.00 | | 1 281 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 359 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 402 204.00 | 8 375 644.00 | | 11 402 204.00 |
ED (V) | 46 846.00 | 6 523.00 | | 46 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 329.00 | 8 933 328.00 | | 12 388 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 402 204.00 | 8 375 644.00 | | 11 402 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 968 957.00 | 1 560 957.00 | 3 529 914.00 | 1 968 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 957.00 | 1 560 957.00 | 3 529 914.00 | 1 968 957.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805 808.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 189.00 | 1 350.00 | | 13 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 419 000.00 | 2 419.00 | | 419 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 189.00 | 3 769.00 | | 432 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 000.00 | 118.00 | | 419 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 000.00 | 118.00 | | 419 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 189.00 | 3 651.00 | | 13 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 912.00 | 2 812 359.00 | | 4 767 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 467 092.00 | 2 943 316.00 | | 4 467 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 820.00 | -130 957.00 | | 300 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 223 384.00 | | 4 512 107.00 | 12 223 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 000.00 | 16 316 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 000.00 | 16 314 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221 493.00 | | 4 512 107.00 | 12 221 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 534 781.00 | 3 675 997.00 | | 4 534 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 534 781.00 | 3 675 997.00 | | 4 534 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 884 525.00 | 9 884 525.00 | | 9 884 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 339.00 | 148 339.00 | | 148 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 600.00 | 1 281 600.00 | | 1 281 600.00 |
UX Autres créances clients | 814 154.00 | 814 154.00 | | 814 154.00 |
VB T. V. A. | 546 575.00 | 546 575.00 | | 546 575.00 |
VC Groupe et associés | 703 141.00 | 703 141.00 | | 703 141.00 |
VP Divers | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 073 742.00 | 2 073 742.00 | | 2 073 742.00 |
VW T.V.A. | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 402 204.00 | 11 402 204.00 | | 11 402 204.00 |