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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 26 941.00 | 1 592.00 | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 229.00 | 88 738.00 | 22 491.00 | 111 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 29 579.00 | 7 007.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 390.00 | 145 257.00 | 31 133.00 | 176 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BZ Autres créances | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
CF Disponibilités | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 830.00 | 145 257.00 | 293 573.00 | 438 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 88 330.00 | | | 88 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 913.00 | | | -52 913.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 463.00 | | | 149 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 271.00 | | | 47 271.00 |
EA Autres dettes | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 573.00 | | | 293 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 487.00 | | 421 487.00 | 421 487.00 |
FG Production vendue services | 608 993.00 | | 608 993.00 | 608 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 480.00 | | 1 030 480.00 | 1 030 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 739.00 | | | -27 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 566.00 | | | 1 036 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 480.00 | | | 1 089 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 913.00 | | | -52 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 390.00 | | 4 000.00 | 172 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 347.00 | | 4 000.00 | 172 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 161.00 | 21 096.00 | | 124 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 161.00 | 21 096.00 | | 124 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
VB T. V. A. | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 149 463.00 | 149 463.00 | | 149 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VP Divers | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 987.00 | 249 944.00 | 43.00 | 249 987.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 656.00 | 241 656.00 | | 241 656.00 |