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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 114 250.00 | 2 479.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 34 409.00 | 5 177.00 | 39 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 890.00 | 177 191.00 | 7 699.00 | 184 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 237.00 | | 285 237.00 | 285 237.00 |
BZ Autres créances | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CF Disponibilités | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 634.00 | | 478 634.00 | 478 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 524.00 | 177 191.00 | 486 333.00 | 663 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DH Report à nouveau | -134 114.00 | | | -134 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 454.00 | | | 94 454.00 |
DL TOTAL (I) | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 138.00 | | | 293 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 008.00 | | | 93 008.00 |
EA Autres dettes | 86 640.00 | | | 86 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 076.00 | | | 474 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 333.00 | | | 486 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 076.00 | | | 474 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 890.00 | | 3 000.00 | 181 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | | 3 000.00 | 181 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 580.00 | 7 612.00 | | 169 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 580.00 | 7 612.00 | | 169 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 138.00 | 293 138.00 | | 293 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 640.00 | 86 640.00 | | 86 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 285 237.00 | 285 237.00 | | 285 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VC Groupe et associés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 969.00 | 131 969.00 | | 131 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | 8.00 | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 906.00 | 450 863.00 | 43.00 | 450 906.00 |
VW T.V.A. | 49 595.00 | 49 595.00 | | 49 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 076.00 | 474 076.00 | | 474 076.00 |