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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 108 489.00 | 8 240.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 32 559.00 | 4 027.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 890.00 | 169 580.00 | 12 311.00 | 181 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 038.00 | | 164 038.00 | 164 038.00 |
BZ Autres créances | 210 088.00 | | 210 088.00 | 210 088.00 |
CF Disponibilités | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 680.00 | | 392 680.00 | 392 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 571.00 | 169 580.00 | 404 991.00 | 574 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DH Report à nouveau | -99 049.00 | | | -99 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 066.00 | | | -35 066.00 |
DL TOTAL (I) | -82 197.00 | | | -82 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 867.00 | | | 356 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
EA Autres dettes | 37 899.00 | | | 37 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 188.00 | | | 487 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 991.00 | | | 404 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 188.00 | | | 487 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 847.00 | | | 181 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 677.00 | 10 903.00 | | 158 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 677.00 | 10 903.00 | | 158 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 356 867.00 | 356 867.00 | | 356 867.00 |
VP Divers | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 064.00 | 380 020.00 | 43.00 | 380 064.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 188.00 | 487 188.00 | | 487 188.00 |