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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 115 403.00 | 1 326.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 36 499.00 | 3 087.00 | 39 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 890.00 | 180 434.00 | 4 457.00 | 184 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 304.00 | | 166 304.00 | 166 304.00 |
BZ Autres créances | 126 821.00 | | 126 821.00 | 126 821.00 |
CF Disponibilités | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 262.00 | | 310 262.00 | 310 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 153.00 | 180 434.00 | 314 719.00 | 495 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DH Report à nouveau | -39 660.00 | | | -39 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 705.00 | | | -91 705.00 |
DL TOTAL (I) | -79 448.00 | | | -79 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 986.00 | | | 298 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 167.00 | | | 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 719.00 | | | 314 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 167.00 | | | 394 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 890.00 | | | 184 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 847.00 | | | 184 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 191.00 | 3 242.00 | | 177 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 191.00 | 3 242.00 | | 177 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 986.00 | 298 986.00 | | 298 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 166 304.00 | 166 304.00 | | 166 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | 8.00 | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 145.00 | 298 101.00 | 43.00 | 298 145.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 167.00 | 394 167.00 | | 394 167.00 |