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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 019.00 | 118 361.00 | 51 658.00 | 170 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 586.00 | 38 146.00 | 1 440.00 | 39 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 180.00 | 185 039.00 | 53 141.00 | 238 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 239.00 | | 154 239.00 | 154 239.00 |
BZ Autres créances | 321 051.00 | | 321 051.00 | 321 051.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 130.00 | | 484 130.00 | 484 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 310.00 | 185 039.00 | 537 271.00 | 722 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DH Report à nouveau | -131 365.00 | | | -131 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 300.00 | | | -101 300.00 |
DL TOTAL (I) | -180 747.00 | | | -180 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 139.00 | | | 587 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 595.00 | | | 106 595.00 |
EA Autres dettes | 23 081.00 | | | 23 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 018.00 | | | 718 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 271.00 | | | 537 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 018.00 | | | 718 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 890.00 | 53 290.00 | | 184 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 847.00 | 53 290.00 | | 184 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 434.00 | 4 606.00 | | 180 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 434.00 | 4 606.00 | | 180 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 139.00 | 587 139.00 | | 587 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 154 239.00 | 154 239.00 | | 154 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 78 224.00 | 78 224.00 | | 78 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 732.00 | 240 732.00 | | 240 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 692.00 | 481 649.00 | 43.00 | 481 692.00 |
VW T.V.A. | 73 033.00 | 73 033.00 | | 73 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 018.00 | 718 018.00 | | 718 018.00 |