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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 532.00 | 28 365.00 | 167.00 | 28 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 729.00 | 99 243.00 | 17 486.00 | 116 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 586.00 | 31 069.00 | 5 517.00 | 36 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 890.00 | 158 677.00 | 23 214.00 | 181 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 890.00 | | 156 890.00 | 156 890.00 |
BZ Autres créances | 166 029.00 | | 166 029.00 | 166 029.00 |
CF Disponibilités | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 346.00 | | 341 346.00 | 341 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 236.00 | 158 677.00 | 364 559.00 | 523 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 049.00 | | | -99 049.00 |
DL TOTAL (I) | -47 131.00 | | | -47 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 570.00 | | | 298 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 691.00 | | | 411 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 559.00 | | | 364 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 691.00 | | | 411 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 255.00 | | 277 255.00 | 277 255.00 |
FG Production vendue services | 565 149.00 | | 565 149.00 | 565 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 403.00 | | 842 403.00 | 842 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 467.00 | | | 849 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 516.00 | | | 948 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 049.00 | | | -99 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 390.00 | | 5 500.00 | 176 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 347.00 | | 5 500.00 | 176 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 257.00 | 13 419.00 | | 145 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 257.00 | 13 419.00 | | 145 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 156 890.00 | | | 156 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 298 570.00 | 298 570.00 | | 298 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722.00 | | | 722.00 |
VP Divers | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 740.00 | 328 697.00 | 43.00 | 328 740.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 691.00 | 411 691.00 | | 411 691.00 |