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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 722.00 | 32 604.00 | 191 118.00 | 223 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AP Constructions | 273 069.00 | 262 891.00 | 10 177.00 | 273 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 905.00 | 68 731.00 | 1 173.00 | 69 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 456.00 | 191 187.00 | 17 268.00 | 208 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 662.00 | 555 416.00 | 2 061 246.00 | 2 616 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 531.00 | | 594 531.00 | 594 531.00 |
BZ Autres créances | 219 599.00 | | 219 599.00 | 219 599.00 |
CF Disponibilités | 229 206.00 | | 229 206.00 | 229 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 972.00 | | 1 063 972.00 | 1 063 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 634.00 | 555 416.00 | 3 125 218.00 | 3 680 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 723 652.00 | | | 1 723 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 791.00 | | | 618 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 044.00 | | | 2 440 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 099.00 | | | 483 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 150.00 | | | 113 150.00 |
EA Autres dettes | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 174.00 | | | 685 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 125 218.00 | | | 3 125 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 087.00 | | | 680 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 540.00 | | | 2 531 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 616 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 838.00 | | | 217 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 194.00 | | | 552 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 038.00 | 30 059.00 | 6 681.00 | 532 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 253.00 | 3 907.00 | 1 555.00 | 30 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 785.00 | 26 152.00 | 5 126.00 | 501 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 170.00 | 20 083.00 | 5 087.00 | 25 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 733.00 | 834 766.00 | 15 967.00 | 850 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 174.00 | 680 088.00 | 5 087.00 | 685 174.00 |