| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 916.00 | 45 581.00 | 180 335.00 | 225 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
AP Constructions | 321 759.00 | 263 982.00 | 57 777.00 | 321 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 216.00 | 79 265.00 | 14 950.00 | 94 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 401.00 | 177 553.00 | 66 847.00 | 244 401.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 795.00 | 566 382.00 | 2 331 412.00 | 2 897 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 540.00 | | 667 540.00 | 667 540.00 |
BZ Autres créances | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 301 030.00 | | 301 030.00 | 301 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 651.00 | | 1 072 651.00 | 1 072 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 447.00 | 566 382.00 | 3 404 064.00 | 3 970 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 382.00 | | | 1 774 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 632.00 | | | 676 632.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 531.00 | | | 2 727 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 754.00 | | | 277 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 998.00 | | | 95 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 383.00 | | | 265 383.00 |
EA Autres dettes | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 532.00 | | | 676 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 064.00 | | | 3 404 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 532.00 | | | 676 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 616.00 | | | 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 813 900.00 | | 87 039.00 | 2 813 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 143.00 | | 2 897 796.00 | 3 143.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | | 660 377.00 | 3 143.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 075.00 | | | 2 223 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 322.00 | | 86 199.00 | 577 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 503.00 | | 840.00 | 13 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 912.00 | 48 478.00 | 8.00 | 517 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 313.00 | 268.00 | | 45 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 599.00 | 48 210.00 | 8.00 | 472 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | 95 999.00 | | 95 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 384.00 | 265 384.00 | | 265 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 534.00 | 314 534.00 | | 314 534.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
UX Autres créances clients | 667 540.00 | 667 540.00 | | 667 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 965.00 | 747 222.00 | 13 743.00 | 760 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 533.00 | 676 533.00 | | 676 533.00 |