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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 916.00 | 45 313.00 | 180 603.00 | 225 916.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 617.00 | | 171 617.00 | 171 617.00 |
AP Constructions | 286 044.00 | 255 231.00 | 30 812.00 | 286 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 511.00 | 74 252.00 | 8 258.00 | 82 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 531.00 | 143 114.00 | 63 416.00 | 206 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 813 900.00 | 517 912.00 | 2 295 987.00 | 2 813 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 364.00 | | 484 364.00 | 484 364.00 |
BZ Autres créances | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CF Disponibilités | 649 338.00 | | 649 338.00 | 649 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 947.00 | | 1 201 947.00 | 1 201 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 015 847.00 | 517 912.00 | 3 497 935.00 | 4 015 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | | | 90 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 770 615.00 | | | 1 770 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 516.00 | | | 679 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 726 649.00 | | | 2 726 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 678.00 | | | 226 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 427.00 | | | 416 427.00 |
EA Autres dettes | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 286.00 | | | 771 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 497 935.00 | | | 3 497 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 286.00 | | | 771 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 223.00 | | 260 493.00 | 2 647 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 686.00 | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 817.00 | 2 813 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | 2 223 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 535.00 | 577 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 250.00 | | 172 421.00 | 2 053 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 784.00 | | 88 072.00 | 578 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 380.00 | 29 299.00 | 91 766.00 | 580 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 947.00 | 962.00 | 2 596.00 | 46 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 433.00 | 28 336.00 | 89 170.00 | 533 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 428.00 | 416 428.00 | | 416 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
UX Autres créances clients | 484 364.00 | 484 364.00 | | 484 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 112.00 | 552 609.00 | 13 503.00 | 566 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 286.00 | 771 286.00 | | 771 286.00 |