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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 722.00 | 37 632.00 | 186 090.00 | 223 722.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AP Constructions | 273 069.00 | 267 031.00 | 6 038.00 | 273 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 804.00 | 69 429.00 | 4 375.00 | 73 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 994.00 | 195 454.00 | 20 539.00 | 215 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 099.00 | 569 546.00 | 2 058 552.00 | 2 628 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 128.00 | | 613 128.00 | 613 128.00 |
BZ Autres créances | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
CF Disponibilités | 494 286.00 | | 494 286.00 | 494 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 552.00 | | 1 222 552.00 | 1 222 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 652.00 | 569 546.00 | 3 281 105.00 | 3 850 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 041 976.00 | | | 2 041 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 544.00 | | | 627 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 120.00 | | | 2 767 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 034.00 | | | 339 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 021.00 | | | 106 021.00 |
EA Autres dettes | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 984.00 | | | 513 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 281 105.00 | | | 3 281 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 984.00 | | | 513 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 662.00 | | | 2 616 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 628 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 723.00 | | | 223 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 431.00 | | | 551 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 416.00 | 21 842.00 | 7 712.00 | 555 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 605.00 | 5 028.00 | | 32 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 811.00 | 16 814.00 | 7 712.00 | 522 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 252.00 | 356 252.00 | | 356 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 613 128.00 | | | 613 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
VP Divers | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 234.00 | 728 266.00 | 15 967.00 | 744 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 984.00 | 513 984.00 | | 513 984.00 |