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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 708.00 | 42 064.00 | 185 644.00 | 227 708.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AP Constructions | 273 069.00 | 269 093.00 | 3 976.00 | 273 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 70 678.00 | 7 232.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 763.00 | 181 046.00 | 17 716.00 | 198 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 960.00 | 562 882.00 | 2 056 077.00 | 2 618 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 116.00 | | 618 116.00 | 618 116.00 |
BZ Autres créances | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CF Disponibilités | 473 275.00 | | 473 275.00 | 473 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 336.00 | | 1 133 336.00 | 1 133 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 296.00 | 562 882.00 | 3 189 413.00 | 3 752 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 756 320.00 | | | 1 756 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 482.00 | | | 693 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 403.00 | | | 2 547 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 644.00 | | | 331 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 094.00 | | | 34 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 675.00 | | | 245 675.00 |
EA Autres dettes | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 010.00 | | | 642 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 413.00 | | | 3 189 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 010.00 | | | 642 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 628 099.00 | | | 2 628 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 723.00 | | | 223 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 868.00 | | | 562 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 547.00 | 14 864.00 | 21 528.00 | 569 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 633.00 | 4 432.00 | | 37 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 914.00 | 10 432.00 | 21 528.00 | 531 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 841.00 | 361 841.00 | | 361 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 618 117.00 | 618 117.00 | | 618 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VP Divers | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 675.00 | 245 675.00 | | 245 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 428.00 | 652 461.00 | 15 967.00 | 668 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 010.00 | 642 010.00 | | 642 010.00 |