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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 709.00 | 45 618.00 | 182 091.00 | 227 709.00 |
AH Fonds commercial | 1 825 541.00 | | 1 825 541.00 | 1 825 541.00 |
AP Constructions | 268 162.00 | 263 932.00 | 4 230.00 | 268 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 151.00 | 72 716.00 | 7 435.00 | 80 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 709.00 | 188 954.00 | 13 754.00 | 202 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 619 460.00 | 571 220.00 | 2 048 240.00 | 2 619 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 222.00 | | 526 222.00 | 526 222.00 |
BZ Autres créances | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
CF Disponibilités | 473 702.00 | | 473 702.00 | 473 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 466.00 | | 1 144 466.00 | 1 144 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 927.00 | 571 220.00 | 3 192 706.00 | 3 763 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 757 764.00 | 1 756 321.00 | | 1 757 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 792.00 | 693 483.00 | | 657 792.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 156.00 | 2 547 404.00 | | 2 513 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374.00 | 399.00 | | 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 998.00 | 331 645.00 | | 463 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 34 095.00 | | 35 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 469.00 | 245 675.00 | | 154 469.00 |
EA Autres dettes | 25 257.00 | 30 197.00 | | 25 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 551.00 | 642 010.00 | | 679 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 192 706.00 | 3 189 414.00 | | 3 192 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 961.00 | | 7 746.00 | 2 618 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 778.00 | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 2 619 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 053 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 551 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 053 250.00 | | | 2 053 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 743.00 | | 7 746.00 | 549 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 883.00 | 14 805.00 | 6 468.00 | 562 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 064.00 | 3 554.00 | | 42 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 818.00 | 11 252.00 | 6 468.00 | 520 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 469.00 | 154 469.00 | | 154 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 526 222.00 | 526 222.00 | | 526 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 463 998.00 | 463 998.00 | | 463 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 910.00 | 113 910.00 | | 113 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 039.00 | 668 850.00 | 15 189.00 | 684 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 551.00 | 679 551.00 | | 679 551.00 |