| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 845.00 | 337 762.00 | 215 082.00 | 552 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 495.00 | 1 179 487.00 | 206 008.00 | 1 385 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 523.00 | 1 517 250.00 | 1 892 273.00 | 3 409 523.00 |
BT Marchandises | 658 423.00 | | 658 423.00 | 658 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 313.00 | 842.00 | 34 471.00 | 35 313.00 |
BZ Autres créances | 223 854.00 | | 223 854.00 | 223 854.00 |
CF Disponibilités | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 656.00 | | 59 656.00 | 59 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 391.00 | 842.00 | 1 365 549.00 | 1 366 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 914.00 | 1 518 092.00 | 3 257 822.00 | 4 775 914.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 526.00 | | | 1 017 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 514.00 | | | 1 296 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 919.00 | | | 422 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 466.00 | | | 940 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 726.00 | | | 324 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 307.00 | | | 1 961 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 822.00 | | | 3 257 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 600.00 | | | 1 776 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | | | 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 806 814.00 | | 9 806 814.00 | 9 806 814.00 |
FD Production vendue biens | 1 771 037.00 | | 1 771 037.00 | 1 771 037.00 |
FG Production vendue services | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 592 682.00 | | 11 592 682.00 | 11 592 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 608 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 282 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 444 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | | | -1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 394.00 | | | 11 610 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 496 406.00 | | | 11 496 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 340 372.00 | | 127 223.00 | 3 340 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 10 073.00 | 3 409 523.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 000.00 | 10 073.00 | 1 938 340.00 | 48 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 449.00 | | 126 964.00 | 1 869 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 860.00 | | 259.00 | 52 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 127.00 | 158 195.00 | 10 073.00 | 1 369 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 127.00 | 158 195.00 | 10 073.00 | 1 369 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 344.00 | 842.00 | 344.00 | 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 842.00 | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 842.00 | 344.00 | 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 466.00 | 940 466.00 | | 940 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 445.00 | 183 445.00 | | 183 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
UX Autres créances clients | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 030.00 | 73 323.00 | 184 707.00 | 258 030.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 423.00 | 318 824.00 | 52 599.00 | 371 423.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 307.00 | 1 776 600.00 | 184 707.00 | 1 961 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
ST Autres comptes | 364 089.00 | | | 364 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 867.00 | | | 229 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 667.00 | | | 1 387 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 348 089.00 | | | 1 348 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 505.00 | | | 686 505.00 |