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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 056.00 | 454 849.00 | 89 207.00 | 544 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 304.00 | 1 296 852.00 | 137 451.00 | 1 434 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 297.00 | 1 751 702.00 | 1 701 596.00 | 3 453 297.00 |
BT Marchandises | 572 996.00 | | 572 996.00 | 572 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
BZ Autres créances | 139 931.00 | | 139 931.00 | 139 931.00 |
CF Disponibilités | 1 115 154.00 | | 1 115 154.00 | 1 115 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 023.00 | | 2 049 023.00 | 2 049 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 321.00 | 1 751 702.00 | 3 750 619.00 | 5 502 321.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 428 987.00 | 1 289 441.00 | | 1 428 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 239.00 | 139 546.00 | | 50 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 226.00 | 1 593 987.00 | | 1 644 226.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | 9 441.00 | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 218.00 | 439 216.00 | | 439 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 417.00 | 1 003 056.00 | | 1 060 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 153.00 | 320 825.00 | | 487 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 245.00 | | |
EA Autres dettes | 116 784.00 | 123 117.00 | | 116 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 842.00 | 1 874.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 393.00 | 1 901 775.00 | | 2 106 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 619.00 | 3 495 762.00 | | 3 750 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 393.00 | 1 901 775.00 | | 2 106 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 832 817.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 764 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 597 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 631 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 076 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 725.00 | 18 665.00 | | 19 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725.00 | 61 165.00 | | 19 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 4 745.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 26 698.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | 34 468.00 | | 19 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 930.00 | 63 274.00 | | 28 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 651 728.00 | 12 798 856.00 | | 13 651 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 490.00 | 12 659 310.00 | | 13 601 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 239.00 | 139 546.00 | | 50 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 626.00 | 2 142.00 | | 18 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 457 549.00 | | 9 898.00 | 3 457 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 150.00 | 3 453 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 150.00 | 1 978 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 660.00 | | 9 850.00 | 1 982 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 827.00 | | 49.00 | 56 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 635.00 | 61 216.00 | 14 150.00 | 1 704 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 635.00 | 61 216.00 | 14 150.00 | 1 704 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 417.00 | 1 060 417.00 | | 1 060 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 153.00 | 487 153.00 | | 487 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 460.00 | 552 460.00 | | 552 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
UX Autres créances clients | 157 231.00 | 157 231.00 | | 157 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 980.00 | | 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 433.00 | 58 433.00 | | 58 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 950.00 | 355 595.00 | 56 355.00 | 411 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 393.00 | 2 106 393.00 | | 2 106 393.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |