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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 244.00 | 409 070.00 | 132 173.00 | 541 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 802.00 | 1 294 894.00 | 193 907.00 | 1 488 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 589.00 | 1 703 965.00 | 1 798 624.00 | 3 502 589.00 |
BT Marchandises | 565 707.00 | | 565 707.00 | 565 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 420.00 | | 108 420.00 | 108 420.00 |
BZ Autres créances | 119 473.00 | | 119 473.00 | 119 473.00 |
CF Disponibilités | 702 608.00 | | 702 608.00 | 702 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 859.00 | | 56 859.00 | 56 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 068.00 | | 1 553 068.00 | 1 553 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 657.00 | 1 703 965.00 | 3 351 692.00 | 5 055 657.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 419.00 | | | 1 234 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 441.00 | | | 1 454 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 226.00 | | | 434 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 631.00 | | | 969 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 442.00 | | | 288 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EA Autres dettes | 106 311.00 | | | 106 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 897 250.00 | | | 1 897 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 692.00 | | | 3 351 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 888 614.00 | | | 1 888 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450 298.00 | | 52 292.00 | 3 450 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 502 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 977 755.00 | | 52 292.00 | 1 977 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 411.00 | 89 555.00 | 1 703 965.00 | 1 614 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 614 411.00 | 89 555.00 | 1 703 965.00 | 1 614 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 632.00 | 969 632.00 | | 969 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 443.00 | 288 443.00 | | 288 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537 031.00 | 537 031.00 | | 537 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
UX Autres créances clients | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 929.00 | 81 293.00 | 8 636.00 | 89 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 474.00 | 119 473.00 | | 119 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 859.00 | 56 859.00 | | 56 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 714.00 | 284 753.00 | 53 961.00 | 338 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 251.00 | 1 888 615.00 | 8 636.00 | 1 897 251.00 |