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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 496.00 | 436 407.00 | 113 090.00 | 549 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433 163.00 | 1 268 229.00 | 164 935.00 | 1 433 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 549.00 | 1 704 635.00 | 1 752 914.00 | 3 457 549.00 |
BT Marchandises | 455 090.00 | | 455 090.00 | 455 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 529.00 | | 124 529.00 | 124 529.00 |
BZ Autres créances | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CF Disponibilités | 962 522.00 | | 962 522.00 | 962 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 848.00 | | 1 742 848.00 | 1 742 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 397.00 | 1 704 635.00 | 3 495 762.00 | 5 200 397.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 441.00 | 1 234 420.00 | | 1 289 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 546.00 | 55 022.00 | | 139 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 987.00 | 1 454 441.00 | | 1 593 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 441.00 | 90 664.00 | | 9 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 216.00 | 434 226.00 | | 439 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 056.00 | 969 632.00 | | 1 003 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 825.00 | 288 443.00 | | 320 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 6 169.00 | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 123 117.00 | 106 311.00 | | 123 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 874.00 | 1 806.00 | | 1 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 775.00 | 1 897 251.00 | | 1 901 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 762.00 | 3 351 692.00 | | 3 495 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 775.00 | 1 888 615.00 | | 1 901 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802.00 | 735.00 | | 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 912 123.00 | | 10 912 123.00 | 10 912 123.00 |
FD Production vendue biens | 1 782 451.00 | | 1 782 451.00 | 1 782 451.00 |
FG Production vendue services | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 707 754.00 | | 12 707 754.00 | 12 707 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 737 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 175 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 564 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 665.00 | 31 703.00 | | 18 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 165.00 | 31 703.00 | | 61 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 745.00 | 695.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 697.00 | 695.00 | | 26 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 468.00 | 31 008.00 | | 34 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 274.00 | 27 894.00 | | 63 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 798 856.00 | 12 794 596.00 | | 12 798 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 659 310.00 | 12 739 574.00 | | 12 659 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 546.00 | 55 022.00 | | 139 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 142.00 | 2 102.00 | | 2 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 590.00 | | 51 113.00 | 3 502 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 153.00 | 3 457 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 153.00 | 1 982 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 046.00 | | 48 766.00 | 2 030 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | 2 346.00 | 54 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 965.00 | 74 870.00 | 74 201.00 | 1 703 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 965.00 | 74 870.00 | 74 201.00 | 1 703 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 056.00 | 1 003 056.00 | | 1 003 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 825.00 | 320 825.00 | | 320 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 793.00 | 558 793.00 | | 558 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
UX Autres créances clients | 124 529.00 | 124 529.00 | | 124 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 338.00 | 58 338.00 | | 58 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 542.00 | 325 236.00 | 56 307.00 | 381 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 775.00 | 1 901 775.00 | | 1 901 775.00 |