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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 819.00 | 378 995.00 | 154 824.00 | 533 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 935.00 | 1 235 415.00 | 208 519.00 | 1 443 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 297.00 | 1 614 410.00 | 1 835 887.00 | 3 450 297.00 |
BT Marchandises | 604 818.00 | | 604 818.00 | 604 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 455.00 | | 115 455.00 | 115 455.00 |
BZ Autres créances | 187 710.00 | | 187 710.00 | 187 710.00 |
CF Disponibilités | 591 639.00 | | 591 639.00 | 591 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 747.00 | | 54 747.00 | 54 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 371.00 | | 1 554 371.00 | 1 554 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 669.00 | 1 614 410.00 | 3 390 258.00 | 5 004 669.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 168.00 | | | 1 184 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 419.00 | | | 1 399 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 879.00 | | | 196 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 639.00 | | | 428 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 233.00 | | | 1 001 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 739.00 | | | 301 739.00 |
EA Autres dettes | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 838.00 | | | 1 990 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 258.00 | | | 3 390 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 943.00 | | | 1 900 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 427 958.00 | | 90 640.00 | 3 427 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 300.00 | 3 450 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 300.00 | 1 977 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 414.00 | | 90 640.00 | 1 955 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581 172.00 | 101 539.00 | 68 300.00 | 1 581 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 172.00 | 101 539.00 | 68 300.00 | 1 581 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 233.00 | 1 001 233.00 | | 1 001 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
UX Autres créances clients | 115 327.00 | 115 327.00 | | 115 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 786.00 | 105 890.00 | 89 895.00 | 195 786.00 |
VI Groupe et associés | 425 176.00 | 425 176.00 | | 425 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 550.00 | | | 101 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 995.00 | 46 995.00 | | 46 995.00 |
VP Divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 747.00 | 54 747.00 | | 54 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 874.00 | 357 914.00 | 53 960.00 | 411 874.00 |
VW T.V.A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 838.00 | 1 900 943.00 | 89 895.00 | 1 990 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 326.00 | | | 56 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
ST Autres comptes | 368 079.00 | | | 368 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 136.00 | | | 236 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 857.00 | | | 90 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 549 293.00 | | | 1 549 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 397 965.00 | | | 1 397 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 887.00 | | | 696 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |