| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 418 062.00 | | 1 418 062.00 | 1 418 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 923.00 | 362 869.00 | 181 053.00 | 543 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 491.00 | 1 218 302.00 | 193 188.00 | 1 411 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 427 958.00 | 1 581 172.00 | 1 846 786.00 | 3 427 958.00 |
BT Marchandises | 602 716.00 | | 602 716.00 | 602 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BZ Autres créances | 276 904.00 | | 276 904.00 | 276 904.00 |
CF Disponibilités | 585 430.00 | | 585 430.00 | 585 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 008.00 | | 61 008.00 | 61 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 910.00 | | 1 558 910.00 | 1 558 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 986 868.00 | 1 581 172.00 | 3 405 696.00 | 4 986 868.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 514.00 | | | 1 131 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 168.00 | | | 1 349 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 319.00 | | | 223 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 963.00 | | | 422 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 200.00 | | | 1 094 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 076.00 | | | 305 076.00 |
EA Autres dettes | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 528.00 | | | 2 056 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 696.00 | | | 3 405 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 552.00 | | | 1 917 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 523.00 | | 114 417.00 | 3 409 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 982.00 | 3 427 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 982.00 | 1 955 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 340.00 | | 113 056.00 | 1 938 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 120.00 | | 1 360.00 | 53 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 250.00 | 156 962.00 | 93 040.00 | 1 517 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 250.00 | 156 962.00 | 93 040.00 | 1 517 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 200.00 | 1 094 200.00 | | 1 094 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 739.00 | 109 739.00 | | 109 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 255.00 | 161 255.00 | | 161 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
UX Autres créances clients | 32 851.00 | | | 32 851.00 |
VB T. V. A. | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 358.00 | 83 383.00 | 138 975.00 | 222 358.00 |
VI Groupe et associés | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 832.00 | | | 86 832.00 |
VP Divers | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 712.00 | 29 712.00 | | 29 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 879.00 | | | 154 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 008.00 | | | 61 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 725.00 | 370 764.00 | 53 960.00 | 424 725.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 528.00 | 1 917 552.00 | 138 975.00 | 2 056 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
ST Autres comptes | 366 992.00 | | | 366 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 920.00 | | | 231 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 458 395.00 | | | 1 458 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436 787.00 | | | 1 436 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 971.00 | | | 699 971.00 |