| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 138.00 | 40 078.00 | 12 060.00 | 52 138.00 |
BT Marchandises | 618 070.00 | | 618 070.00 | 618 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 434.00 | 4 901.00 | 866 533.00 | 871 434.00 |
BZ Autres créances | 143 464.00 | | 143 464.00 | 143 464.00 |
CF Disponibilités | 734 130.00 | | 734 130.00 | 734 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 370 553.00 | 4 901.00 | 2 365 652.00 | 2 370 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 415.00 | 44 978.00 | 2 391 437.00 | 2 436 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 908.00 | 242 204.00 | | 246 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 690.00 | 564 705.00 | | 503 690.00 |
DL TOTAL (I) | 794 598.00 | 850 908.00 | | 794 598.00 |
DP Provisions pour risques | 13 725.00 | 6 604.00 | | 13 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 725.00 | 6 604.00 | | 13 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 506.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 500.00 | 508 206.00 | | 734 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 604.00 | 519 621.00 | | 503 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 331.00 | 408 547.00 | | 319 331.00 |
EA Autres dettes | 24 905.00 | 20 425.00 | | 24 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 114.00 | 1 457 306.00 | | 1 583 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 437.00 | 2 314 818.00 | | 2 391 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 114.00 | 1 457 306.00 | | 1 583 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 332 723.00 | 60 460.00 | 4 393 183.00 | 4 332 723.00 |
FG Production vendue services | 143 562.00 | 659.00 | 144 221.00 | 143 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 285.00 | 61 119.00 | 4 537 404.00 | 4 476 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 153 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 604.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 554.00 | 952.00 | | 3 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 952.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 023.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 56 023.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 554.00 | -55 071.00 | | 3 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 460.00 | 16 022.00 | | 16 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 732.00 | 281 669.00 | | 251 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 026.00 | 4 444 442.00 | | 4 571 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 067 336.00 | 3 879 738.00 | | 4 067 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 690.00 | 564 705.00 | | 503 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 952.00 | 7 623.00 | | 50 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 47 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 52 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604.00 | 13 725.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
6T Sur comptes clients | 3 003.00 | 1 966.00 | 68.00 | 3 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 253.00 | 1 966.00 | 68.00 | 38 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 857.00 | 15 691.00 | 6 672.00 | 44 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | 68.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 725.00 | 6 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 604.00 | 503 604.00 | | 503 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 212.00 | 98 212.00 | | 98 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 038.00 | 163 038.00 | | 163 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 212.00 | | | 98 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 038.00 | | | 163 038.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VC Groupe et associés | 734 500.00 | | | 734 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 734 500.00 | 734 500.00 | | 734 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 957.00 | 1 009 025.00 | 32 932.00 | 1 041 957.00 |
VW T.V.A. | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 114.00 | 1 583 114.00 | | 1 583 114.00 |