| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 791.00 | 2 599.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 131.00 | 1 373.00 | 1 758.00 | 3 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 634.00 | 39 417.00 | 11 217.00 | 50 634.00 |
BT Marchandises | 330 176.00 | | 330 176.00 | 330 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 699.00 | 7 214.00 | 809 485.00 | 816 699.00 |
BZ Autres créances | 58 311.00 | | 58 311.00 | 58 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 481 925.00 | | 481 925.00 | 481 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 682.00 | 7 214.00 | 1 680 468.00 | 1 687 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 509.00 | 46 631.00 | 1 699 877.00 | 1 746 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 256 093.00 | 255 376.00 | | 256 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 001.00 | 481 718.00 | | 492 001.00 |
DL TOTAL (I) | 792 094.00 | 781 093.00 | | 792 094.00 |
DP Provisions pour risques | 8 193.00 | 2 160.00 | | 8 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 193.00 | 2 160.00 | | 8 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 141 320.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 244.00 | 315 241.00 | | 601 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 018.00 | 405 661.00 | | 280 018.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 39 685.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 590.00 | 902 109.00 | | 899 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 877.00 | 1 685 363.00 | | 1 699 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 590.00 | 902 109.00 | | 899 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 203.00 | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 520 579.00 | | 4 520 579.00 | 4 520 579.00 |
FG Production vendue services | 137 070.00 | | 137 070.00 | 137 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 657 650.00 | | 4 657 650.00 | 4 657 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 676 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 958 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 559.00 | 8 562.00 | | 16 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 277.00 | 65.00 | | 21 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | 65 523.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 776.00 | 65 588.00 | | 21 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 776.00 | 46 922.00 | | 21 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 043.00 | 4 296.00 | | 14 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 778.00 | 209 203.00 | | 202 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 615.00 | 4 922 201.00 | | 4 707 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 614.00 | 4 440 483.00 | | 4 215 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 001.00 | 481 718.00 | | 492 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 139.00 | 67 811.00 | | 29 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 335.00 | | 13 899.00 | 50 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 50 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | | 299.00 | 6 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 110.00 | | 13 600.00 | 42 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | 1 096.00 | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 096.00 | | 1 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160.00 | 8 193.00 | 2 160.00 | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 8 096.00 | 841.00 | 1 722.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 346.00 | 841.00 | 1 722.00 | 43 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 505.00 | 9 034.00 | 3 882.00 | 45 505.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841.00 | 1 722.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 193.00 | 2 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 244.00 | 601 244.00 | | 601 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 570.00 | 120 570.00 | | 120 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 808 353.00 | 808 353.00 | | 808 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
VB T. V. A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VC Groupe et associés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 870.00 | 866 664.00 | 30 206.00 | 896 870.00 |
VW T.V.A. | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 590.00 | 899 590.00 | | 899 590.00 |