| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 1 588.00 | 3 101.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 1 353.00 | 1 479.00 | 2 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 634.00 | 40 194.00 | 11 440.00 | 51 634.00 |
BT Marchandises | 211 933.00 | | 211 933.00 | 211 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 827.00 | 14 309.00 | 767 518.00 | 781 827.00 |
BZ Autres créances | 186 536.00 | | 186 536.00 | 186 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 418 716.00 | | 418 716.00 | 418 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 338.00 | 14 309.00 | 1 588 029.00 | 1 602 338.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 972.00 | 54 503.00 | 1 599 469.00 | 1 653 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 268 094.00 | 256 093.00 | | 268 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 437.00 | 492 001.00 | | 252 437.00 |
DL TOTAL (I) | 564 532.00 | 792 094.00 | | 564 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846.00 | 201.00 | | 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420.00 | 1 126.00 | | 1 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 026.00 | 601 244.00 | | 693 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 483.00 | 280 018.00 | | 288 483.00 |
EA Autres dettes | 43 635.00 | 17 000.00 | | 43 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 410.00 | 899 590.00 | | 1 027 410.00 |
ED (V) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 469.00 | 1 699 877.00 | | 1 599 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 410.00 | 899 590.00 | | 1 027 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 846.00 | 201.00 | | 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 594 783.00 | | 4 594 783.00 | 4 594 783.00 |
FG Production vendue services | 154 769.00 | | 154 769.00 | 154 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 552.00 | | 4 749 552.00 | 4 749 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 762 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 391 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 16 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | 21 277.00 | | 1 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 704.00 | 499.00 | | 25 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 845.00 | 21 776.00 | | 26 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 909.00 | 21 776.00 | | 17 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 364.00 | 14 043.00 | | 13 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 902.00 | 202 778.00 | | 104 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 246.00 | 4 707 615.00 | | 4 788 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 808.00 | 4 215 614.00 | | 4 535 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 437.00 | 492 001.00 | | 252 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 961.00 | 29 139.00 | | 24 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 634.00 | | 12 007.00 | 50 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 006.00 | 51 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 006.00 | 7 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 521.00 | | 12 007.00 | 6 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 1 572.00 | 796.00 | 4 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 572.00 | 796.00 | 2 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
6T Sur comptes clients | 7 214.00 | 7 543.00 | 448.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 464.00 | 7 543.00 | 448.00 | 42 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 657.00 | 7 543.00 | 8 641.00 | 50 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 543.00 | 448.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 026.00 | 693 026.00 | | 693 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 973.00 | 120 973.00 | | 120 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 034.00 | 95 034.00 | | 95 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 766 238.00 | 766 238.00 | | 766 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
VB T. V. A. | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
VC Groupe et associés | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 978.00 | 955 528.00 | 37 449.00 | 992 978.00 |
VW T.V.A. | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 410.00 | 1 027 410.00 | | 1 027 410.00 |