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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 155.00 | 38 095.00 | 12 060.00 | 50 155.00 |
BT Marchandises | 663 383.00 | | 663 383.00 | 663 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 811.00 | 4 574.00 | 1 218 237.00 | 1 222 811.00 |
BZ Autres créances | 47 551.00 | | 47 551.00 | 47 551.00 |
CF Disponibilités | 404 868.00 | | 404 868.00 | 404 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 994.00 | 4 574.00 | 2 335 420.00 | 2 339 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 720.00 | 42 668.00 | 2 351 052.00 | 2 393 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 598.00 | 246 908.00 | | 250 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 368.00 | 503 690.00 | | 608 368.00 |
DL TOTAL (I) | 902 966.00 | 794 598.00 | | 902 966.00 |
DP Provisions pour risques | 3 572.00 | 13 725.00 | | 3 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 572.00 | 13 725.00 | | 3 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 773.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 425.00 | 734 500.00 | | 638 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 654.00 | 503 604.00 | | 435 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 174.00 | 319 331.00 | | 341 174.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 24 905.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 514.00 | 1 583 114.00 | | 1 444 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 052.00 | 2 391 437.00 | | 2 351 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 514.00 | 1 583 114.00 | | 1 444 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 773.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 761 790.00 | | 4 761 790.00 | 4 761 790.00 |
FG Production vendue services | 147 578.00 | | 147 578.00 | 147 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 368.00 | | 4 909 368.00 | 4 909 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 958 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 047.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 3 554.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 60.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 135.00 | 3 614.00 | | 31 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 592.00 | 60.00 | | 26 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 592.00 | 60.00 | | 26 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 543.00 | 3 554.00 | | 4 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 912.00 | 16 460.00 | | 14 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 667.00 | 251 732.00 | | 296 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 974 174.00 | 4 571 026.00 | | 4 974 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 806.00 | 4 067 336.00 | | 4 365 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 368.00 | 503 690.00 | | 608 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 596.00 | 50 952.00 | | 88 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 138.00 | | 26 616.00 | 52 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 599.00 | 50 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 599.00 | 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | | 26 616.00 | 2 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 828.00 | 25.00 | 2 008.00 | 4 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 825.00 | 25.00 | 2 008.00 | 2 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 725.00 | 3 572.00 | 13 725.00 | 13 725.00 |
6T Sur comptes clients | 4 901.00 | | 327.00 | 4 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 151.00 | | 327.00 | 40 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 876.00 | 3 572.00 | 14 052.00 | 53 876.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 327.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 572.00 | 13 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 654.00 | 435 654.00 | | 435 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 331.00 | | | 1 217 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 638 425.00 | 638 425.00 | | 638 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 802.00 | 1 266 262.00 | 32 540.00 | 1 298 802.00 |
VW T.V.A. | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 514.00 | 1 444 514.00 | | 1 444 514.00 |