| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 113.00 | 3 277.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 955.00 | 1 877.00 | 2 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 335.00 | 38 321.00 | 12 014.00 | 50 335.00 |
BT Marchandises | 420 574.00 | | 420 574.00 | 420 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 177.00 | 8 096.00 | 940 082.00 | 948 177.00 |
BZ Autres créances | 37 801.00 | | 37 801.00 | 37 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 272 161.00 | | 272 161.00 | 272 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 679 284.00 | 8 096.00 | 1 671 189.00 | 1 679 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 779.00 | 46 417.00 | 1 685 363.00 | 1 731 779.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 255 376.00 | 253 966.00 | | 255 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 718.00 | 261 410.00 | | 481 718.00 |
DL TOTAL (I) | 781 093.00 | 559 376.00 | | 781 093.00 |
DP Provisions pour risques | 2 160.00 | 2 635.00 | | 2 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160.00 | 2 635.00 | | 2 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 291.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 320.00 | 683 537.00 | | 141 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 241.00 | 496 389.00 | | 315 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 661.00 | 274 473.00 | | 405 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 800.00 | | |
EA Autres dettes | 39 685.00 | 37 647.00 | | 39 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 109.00 | 1 499 136.00 | | 902 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 363.00 | 2 061 147.00 | | 1 685 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 109.00 | 1 499 136.00 | | 902 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 291.00 | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 666 153.00 | | 4 666 153.00 | 4 666 153.00 |
FG Production vendue services | 157 209.00 | | 157 209.00 | 157 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 823 361.00 | | 4 823 361.00 | 4 823 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 192 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 192 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 174.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 523.00 | 33 500.00 | | 65 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 588.00 | 33 674.00 | | 65 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 555.00 | 13 484.00 | | 18 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 666.00 | 13 484.00 | | 18 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 922.00 | 20 189.00 | | 46 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 296.00 | 9 129.00 | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 203.00 | 107 576.00 | | 209 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 201.00 | 4 869 341.00 | | 4 922 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 483.00 | 4 607 931.00 | | 4 440 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 718.00 | 261 410.00 | | 481 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 811.00 | 83 705.00 | | 67 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 955.00 | | 24 729.00 | 44 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 349.00 | 50 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 349.00 | 6 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | | 24 729.00 | 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 110.00 | | | 42 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 1 020.00 | 794.00 | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 1 020.00 | 794.00 | 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 635.00 | 2 160.00 | 2 635.00 | 2 635.00 |
6T Sur comptes clients | 7 369.00 | 842.00 | 116.00 | 7 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 619.00 | 842.00 | 116.00 | 42 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 254.00 | 3 002.00 | 2 751.00 | 45 254.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 842.00 | 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 160.00 | 2 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 241.00 | 315 241.00 | | 315 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 627.00 | 101 627.00 | | 101 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 939 118.00 | 939 118.00 | | 939 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 141 320.00 | 141 320.00 | | 141 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 839.00 | 976 919.00 | 30 920.00 | 1 007 839.00 |
VW T.V.A. | 46 611.00 | 46 611.00 | | 46 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 109.00 | 902 109.00 | | 902 109.00 |