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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 955.00 | 38 095.00 | 6 860.00 | 44 955.00 |
BT Marchandises | 672 482.00 | | 672 482.00 | 672 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 909.00 | 7 369.00 | 1 001 540.00 | 1 008 909.00 |
BZ Autres créances | 245 270.00 | | 245 270.00 | 245 270.00 |
CF Disponibilités | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 021.00 | 7 369.00 | 2 051 652.00 | 2 059 021.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 610.00 | 45 464.00 | 2 061 147.00 | 2 106 610.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 253 966.00 | 250 598.00 | | 253 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 410.00 | 608 368.00 | | 261 410.00 |
DL TOTAL (I) | 559 376.00 | 902 966.00 | | 559 376.00 |
DP Provisions pour risques | 2 635.00 | 3 572.00 | | 2 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 635.00 | 3 572.00 | | 2 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 231.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 537.00 | 638 425.00 | | 683 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 389.00 | 435 654.00 | | 496 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 473.00 | 341 174.00 | | 274 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EA Autres dettes | 37 647.00 | 29 030.00 | | 37 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 136.00 | 1 444 514.00 | | 1 499 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 147.00 | 2 351 052.00 | | 2 061 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 136.00 | 1 444 514.00 | | 1 499 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 231.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656 640.00 | | 4 656 640.00 | 4 656 640.00 |
FG Production vendue services | 151 305.00 | | 151 305.00 | 151 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 944.00 | | 4 807 944.00 | 4 807 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 809 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 131 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 444 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | 135.00 | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 31 000.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 674.00 | 31 135.00 | | 33 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 484.00 | 26 592.00 | | 13 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 484.00 | 26 592.00 | | 13 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 189.00 | 4 543.00 | | 20 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 129.00 | 14 912.00 | | 9 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 576.00 | 296 667.00 | | 107 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 341.00 | 4 974 174.00 | | 4 869 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 607 931.00 | 4 365 806.00 | | 4 607 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 410.00 | 608 368.00 | | 261 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 155.00 | | 20 338.00 | 50 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 42 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 538.00 | 44 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 538.00 | 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | | 1 538.00 | 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 310.00 | | 18 800.00 | 47 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845.00 | 53.00 | 53.00 | 2 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 53.00 | 53.00 | 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 572.00 | 2 635.00 | 3 572.00 | 3 572.00 |
6T Sur comptes clients | 4 574.00 | 3 177.00 | 382.00 | 4 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 824.00 | 3 177.00 | 382.00 | 39 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 395.00 | 5 812.00 | 3 953.00 | 43 395.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 635.00 | 3 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 389.00 | 496 389.00 | | 496 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 622.00 | 110 622.00 | | 110 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 287.00 | 1 000 287.00 | | 1 000 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
VB T. V. A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 683 537.00 | 683 537.00 | | 683 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 558.00 | 169 558.00 | | 169 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 640.00 | 1 255 159.00 | 30 481.00 | 1 285 640.00 |
VW T.V.A. | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 136.00 | 1 499 136.00 | | 1 499 136.00 |