| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 191.00 | 3 616.00 | 432 575.00 | 436 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
BZ Autres créances | 116 154.00 | | 116 154.00 | 116 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 003.00 | 6 398.00 | 394 605.00 | 401 003.00 |
CF Disponibilités | 214 469.00 | | 214 469.00 | 214 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 340.00 | 6 398.00 | 815 942.00 | 822 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 531.00 | 10 014.00 | 1 248 517.00 | 1 258 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6 780.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 010.00 | 377 462.00 | | 424 010.00 |
242 Autres charges externes. | 35 285.00 | 33 801.00 | | 35 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 910.00 | 11 887.00 | | 10 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 237 160.00 | 242 127.00 | | 237 160.00 |
252 Charges sociales | 112 576.00 | 92 266.00 | | 112 576.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 28 080.00 | -2 620.00 | | 28 080.00 |
280 Produits financiers | 129 435.00 | 99 800.00 | | 129 435.00 |
294 Charges financières | | 11 083.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 2 147.00 | | 13 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 847.00 | 132 161.00 | | 143 847.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 510.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 522 809.00 | 428 138.00 | | 522 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 847.00 | 132 161.00 | | 143 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 656.00 | 962 809.00 | | 1 106 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 2 500.00 | | 1 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 159.00 | 82 217.00 | | 76 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 861.00 | 144 716.00 | | 141 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 517.00 | 1 107 526.00 | | 1 248 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 191.00 | | | 436 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 868.00 | 206 868.00 | | 206 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 861.00 | 141 861.00 | | 141 861.00 |