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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 245.00 | 667.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 912.00 | 2 245.00 | 37 667.00 | 39 912.00 |
BZ Autres créances | 230 055.00 | | 230 055.00 | 230 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 948.00 | | 686 948.00 | 686 948.00 |
CF Disponibilités | 1 753 956.00 | | 1 753 956.00 | 1 753 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 959.00 | | 2 670 959.00 | 2 670 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 870.00 | 2 245.00 | 2 708 626.00 | 2 710 870.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 880.00 | 400 000.00 | | 335 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 287 978.00 | 989 999.00 | | 2 287 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 719.00 | 2 051 389.00 | | -202 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 139.00 | 3 481 388.00 | | 2 461 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 231.00 | 196 796.00 | | 139 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 016.00 | | 3 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 66 912.00 | | 104 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 487.00 | 266 781.00 | | 247 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 626.00 | 3 748 169.00 | | 2 708 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 487.00 | 266 781.00 | | 247 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 495.00 | | 48 495.00 | 48 495.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | -210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 335.00 | 2 300 000.00 | | 151 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 335.00 | 2 300 000.00 | | 151 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 335.00 | 1 899 825.00 | | 151 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 445.00 | 13 092.00 | | 44 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 532.00 | 2 990 532.00 | | 201 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 251.00 | 939 143.00 | | 404 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 719.00 | 2 051 389.00 | | -202 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 892.00 | | | 399 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 980.00 | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 980.00 | 39 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 980.00 | | | 396 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578.00 | 667.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 578.00 | 667.00 | | 1 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
VI Groupe et associés | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 055.00 | 230 055.00 | | 230 055.00 |
VW T.V.A. | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 487.00 | 247 487.00 | | 247 487.00 |