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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 191.00 | 3 616.00 | 432 575.00 | 436 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 609.00 | | 81 609.00 | 81 609.00 |
BZ Autres créances | 144 438.00 | | 144 438.00 | 144 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 042.00 | | 413 042.00 | 413 042.00 |
CF Disponibilités | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 161.00 | | 908 161.00 | 908 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 353.00 | 3 616.00 | 1 340 736.00 | 1 344 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 666 656.00 | 522 809.00 | | 666 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 534.00 | 143 847.00 | | 122 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 190.00 | 1 106 656.00 | | 1 229 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 323.00 | 64 695.00 | | 38 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 1 006.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 746.00 | 76 159.00 | | 69 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 546.00 | 141 861.00 | | 111 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 736.00 | 1 248 517.00 | | 1 340 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 428 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 580.00 | 13 668.00 | | 27 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 902.00 | 129 435.00 | | 511 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 368.00 | -14 412.00 | | 389 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 534.00 | 143 847.00 | | 122 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 191.00 | | | 436 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 575.00 | | | 432 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 746.00 | 69 746.00 | | 69 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 272.00 | 227 272.00 | | 227 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 546.00 | 111 546.00 | | 111 546.00 |