| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 191.00 | 3 616.00 | 432 575.00 | 436 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
BZ Autres créances | 192 387.00 | | 192 387.00 | 192 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 049.00 | | 651 049.00 | 651 049.00 |
CF Disponibilités | 160 760.00 | | 160 760.00 | 160 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 115 381.00 | | 1 115 381.00 | 1 115 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 572.00 | 3 616.00 | 1 547 956.00 | 1 551 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 575.00 | | 432 575.00 | 432 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 789 190.00 | 666 656.00 | | 789 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 304.00 | 122 534.00 | | 138 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 494.00 | 1 229 190.00 | | 1 367 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 381.00 | 38 323.00 | | 71 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 476.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 991.00 | 69 746.00 | | 61 991.00 |
EA Autres dettes | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 461.00 | 111 546.00 | | 180 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 956.00 | 1 340 736.00 | | 1 547 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 970.00 | 27 580.00 | | 17 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 099.00 | 550 489.00 | | 566 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 794.00 | 427 954.00 | | 427 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 304.00 | 122 534.00 | | 138 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 185.00 | 111 185.00 | | 111 185.00 |
VP Divers | 192 387.00 | 192 387.00 | | 192 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 572.00 | 303 572.00 | | 303 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |