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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 171.00 | 3 616.00 | 792 555.00 | 796 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 141.00 | | 108 141.00 | 108 141.00 |
BZ Autres créances | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691 874.00 | | 691 874.00 | 691 874.00 |
CF Disponibilités | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 821.00 | | 886 821.00 | 886 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 992.00 | 3 616.00 | 1 679 376.00 | 1 682 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 555.00 | | 792 555.00 | 792 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 927 494.00 | 789 190.00 | | 927 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 505.00 | 138 304.00 | | 62 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 999.00 | 1 367 494.00 | | 1 429 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 834.00 | 71 381.00 | | 162 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 321.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 429.00 | 61 991.00 | | 86 429.00 |
EA Autres dettes | | 43 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 376.00 | 180 461.00 | | 249 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 376.00 | 1 547 956.00 | | 1 679 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 477 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 941.00 | 17 970.00 | | 39 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 614.00 | 566 099.00 | | 513 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 109.00 | 427 794.00 | | 451 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 505.00 | 138 304.00 | | 62 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 429.00 | 86 429.00 | | 86 429.00 |
UX Autres créances clients | 108 141.00 | 108 141.00 | | 108 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 162 834.00 | 162 834.00 | | 162 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 371.00 | 192 371.00 | | 192 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 376.00 | 249 376.00 | | 249 376.00 |