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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 1 578.00 | 1 334.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 892.00 | 1 578.00 | 398 314.00 | 399 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 397 106.00 | | 397 106.00 | 397 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 837 323.00 | | 837 323.00 | 837 323.00 |
CF Disponibilités | 2 115 425.00 | | 2 115 425.00 | 2 115 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 855.00 | | 3 349 855.00 | 3 349 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 746.00 | 1 578.00 | 3 748 169.00 | 3 749 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 980.00 | | 396 980.00 | 396 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 989 999.00 | 927 494.00 | | 989 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051 389.00 | 62 505.00 | | 2 051 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 481 388.00 | 1 429 999.00 | | 3 481 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 113.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 796.00 | 162 834.00 | | 196 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 912.00 | 86 429.00 | | 66 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 781.00 | 249 376.00 | | 266 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 169.00 | 1 679 376.00 | | 3 748 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 476.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 174.00 | 90.00 | | 400 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899 825.00 | -90.00 | | 1 899 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 092.00 | 39 941.00 | | 13 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 531.00 | 513 613.00 | | 2 990 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 142.00 | 451 108.00 | | 939 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051 388.00 | 62 505.00 | | 2 051 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 171.00 | | 6 214.00 | 796 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 175.00 | 396 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 494.00 | 399 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 2 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | | 1 614.00 | 3 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 555.00 | | 4 600.00 | 792 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 616.00 | 280.00 | 2 319.00 | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 616.00 | 280.00 | 2 319.00 | 3 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
UX Autres créances clients | 397 106.00 | 397 106.00 | | 397 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 196 796.00 | 196 796.00 | | 196 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 106.00 | 397 106.00 | | 397 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 781.00 | 266 781.00 | | 266 781.00 |