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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 047.00 | 7 016.00 | 610 031.00 | 617 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 424.00 | | 118 424.00 | 118 424.00 |
BZ Autres créances | 3 033 644.00 | | 3 033 644.00 | 3 033 644.00 |
CF Disponibilités | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 882.00 | | 3 170 882.00 | 3 170 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 929.00 | 7 016.00 | 3 780 913.00 | 3 787 929.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 101 904.00 | 1 031 846.00 | | 1 101 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 671.00 | 670 058.00 | | 452 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 051.00 | 2 037 380.00 | | 1 890 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 689.00 | 1 224.00 | | 1 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 689.00 | 1 224.00 | | 1 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 156.00 | 60 733.00 | | 143 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 625.00 | 83 321.00 | | 78 625.00 |
EA Autres dettes | 1 667 392.00 | 1 436 540.00 | | 1 667 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 173.00 | 1 580 595.00 | | 1 889 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 913.00 | 3 619 199.00 | | 3 780 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 085.00 | | 428 085.00 | 428 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 961.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 961.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540 000.00 | 690 000.00 | | 540 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 000.00 | 691 224.00 | | 540 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530 000.00 | -690 263.00 | | -530 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 491.00 | 1 849 515.00 | | 1 564 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 820.00 | 1 179 457.00 | | 1 111 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 671.00 | 670 058.00 | | 452 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 667 392.00 | 1 667 392.00 | | 1 667 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 188 758.00 | 3 154 671.00 | 34 087.00 | 3 188 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 173.00 | 1 889 173.00 | | 1 889 173.00 |