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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 708.00 | 7 016.00 | 612 691.00 | 619 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 315.00 | | 217 315.00 | 217 315.00 |
BZ Autres créances | 3 077 140.00 | | 3 077 140.00 | 3 077 140.00 |
CF Disponibilités | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 321.00 | | 3 310 321.00 | 3 310 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 029.00 | 7 016.00 | 3 923 012.00 | 3 930 029.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 225 476.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 068 682.00 | 1 069 028.00 | | 1 068 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 857.00 | 774 177.00 | | 983 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 539.00 | 2 178 682.00 | | 2 162 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 508.00 | 2 837.00 | | 3 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 508.00 | 2 837.00 | | 3 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 94 073.00 | | 83 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 584.00 | 148 104.00 | | 164 584.00 |
EA Autres dettes | 1 508 940.00 | 1 532 162.00 | | 1 508 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 965.00 | 1 774 340.00 | | 1 756 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 012.00 | 3 955 858.00 | | 3 923 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 744.00 | | 853 744.00 | 853 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 744.00 | | 853 744.00 | 853 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 868.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | 50 000.00 | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | 57 800.00 | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 000.00 | 535 000.00 | | 365 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 067.00 | 535 000.00 | | 365 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 067.00 | -477 200.00 | | -225 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 454.00 | 2 166 441.00 | | 2 388 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 597.00 | 1 392 264.00 | | 1 404 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 857.00 | 774 177.00 | | 983 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 837.00 | 671.00 | | 2 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 837.00 | 671.00 | | 2 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508 940.00 | 1 508 940.00 | | 1 508 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
UX Autres créances clients | 217 315.00 | 217 315.00 | | 217 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057 690.00 | 3 057 690.00 | | 3 057 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 335 785.00 | 3 299 038.00 | 36 747.00 | 3 335 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 965.00 | 1 756 965.00 | | 1 756 965.00 |