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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 102.00 | 7 016.00 | 610 085.00 | 617 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 465.00 | | 173 465.00 | 173 465.00 |
BZ Autres créances | 3 285 351.00 | | 3 285 351.00 | 3 285 351.00 |
CF Disponibilités | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 761.00 | | 3 478 761.00 | 3 478 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 863.00 | 7 016.00 | 4 088 846.00 | 4 095 863.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
DH Report à nouveau | 954 575.00 | 1 101 904.00 | | 954 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 453.00 | 452 671.00 | | 1 114 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 504.00 | 1 890 051.00 | | 2 404 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 148.00 | 1 689.00 | | 2 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 148.00 | 1 689.00 | | 2 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 143 156.00 | | 54 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 032.00 | 78 625.00 | | 104 032.00 |
EA Autres dettes | 1 524 141.00 | 1 667 392.00 | | 1 524 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 195.00 | 1 889 173.00 | | 1 682 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 846.00 | 3 780 913.00 | | 4 088 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 852.00 | | 458 852.00 | 458 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 416 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 550.00 | 10 000.00 | | 80 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 540 000.00 | | 6 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 455.00 | 540 000.00 | | 337 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 905.00 | -530 000.00 | | -256 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 164.00 | 1 564 491.00 | | 1 987 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 711.00 | 1 111 820.00 | | 872 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 453.00 | 452 671.00 | | 1 114 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 079.00 | | | 617 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 031.00 | | | 610 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 689.00 | 459.00 | | 1 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689.00 | 459.00 | | 1 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 022.00 | 54 022.00 | | 54 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 141.00 | 1 524 141.00 | | 1 524 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 759.00 | 3 461 618.00 | 34 141.00 | 3 495 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 195.00 | 1 682 195.00 | | 1 682 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |