| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 28 215.00 | | 28 215.00 | 28 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 774.00 | 7 016.00 | 614 758.00 | 621 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 824.00 | | 1 086 824.00 | 1 086 824.00 |
BZ Autres créances | 4 500 991.00 | | 4 500 991.00 | 4 500 991.00 |
CF Disponibilités | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 595 618.00 | | 5 595 618.00 | 5 595 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 217 392.00 | 7 016.00 | 6 210 376.00 | 6 217 392.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 235 371.00 | 1 102 539.00 | | 2 235 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 308.00 | 1 132 832.00 | | -139 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 063.00 | 2 345 371.00 | | 2 206 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 552.00 | 4 050.00 | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | 4 050.00 | | 4 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 55 421.00 | | 104 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 936.00 | 301 655.00 | | 296 936.00 |
EA Autres dettes | 3 597 919.00 | 1 752 101.00 | | 3 597 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 761.00 | 2 109 177.00 | | 3 999 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 376.00 | 4 458 597.00 | | 6 210 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 163.00 | | 1 541 163.00 | 1 541 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 163.00 | | 1 541 163.00 | 1 541 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 202.00 | 118 856.00 | | 2 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 202.00 | -115 239.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 372.00 | 2 305 200.00 | | 1 573 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 679.00 | 1 172 368.00 | | 1 712 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 308.00 | 1 132 832.00 | | -139 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 651.00 | | 1 123.00 | 620 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 635.00 | | 1 123.00 | 613 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050.00 | 502.00 | | 4 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050.00 | 502.00 | | 4 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 906.00 | 104 906.00 | | 104 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 374.00 | 190 374.00 | | 190 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 919.00 | 3 597 919.00 | | 3 597 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 814.00 | | 38 814.00 | 38 814.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 824.00 | 1 086 824.00 | | 1 086 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171 525.00 | 171 525.00 | | 171 525.00 |
VP Divers | 4 329 235.00 | 4 329 235.00 | | 4 329 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 627 022.00 | 5 588 208.00 | 38 814.00 | 5 627 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 761.00 | 3 999 761.00 | | 3 999 761.00 |