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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 026.00 | 7 016.00 | 613 010.00 | 620 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 163.00 | | 247 163.00 | 247 163.00 |
BZ Autres créances | 3 079 260.00 | | 3 079 260.00 | 3 079 260.00 |
CF Disponibilités | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 848.00 | | 3 342 848.00 | 3 342 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 874.00 | 7 016.00 | 3 955 858.00 | 3 962 874.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 028.00 | 954 575.00 | | 1 069 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 177.00 | 1 114 453.00 | | 774 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 682.00 | 2 404 504.00 | | 2 178 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 837.00 | 2 148.00 | | 2 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 837.00 | 2 148.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 54 022.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 104.00 | 104 032.00 | | 148 104.00 |
EA Autres dettes | 1 532 162.00 | 1 524 141.00 | | 1 532 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 340.00 | 1 682 195.00 | | 1 774 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 955 858.00 | 4 088 846.00 | | 3 955 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 243.00 | | 761 243.00 | 761 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 243.00 | | 761 243.00 | 761 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 786.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 800.00 | 80 550.00 | | 57 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 000.00 | 330 000.00 | | 535 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 000.00 | 337 455.00 | | 535 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477 200.00 | -256 905.00 | | -477 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 441.00 | 1 987 164.00 | | 2 166 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 264.00 | 872 711.00 | | 1 392 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 177.00 | 1 114 453.00 | | 774 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148.00 | 689.00 | 2 837.00 | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 025.00 | 102 025.00 | | 102 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532 162.00 | 1 532 162.00 | | 1 532 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 066.00 | | 370 661.00 | 37 066.00 |
UX Autres créances clients | 247 163.00 | 247 163.00 | | 247 163.00 |
VP Divers | 3 057 932.00 | 3 057 932.00 | | 3 057 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 365 146.00 | 3 328 080.00 | 37 066.00 | 3 365 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 340.00 | 1 774 340.00 | | 1 774 340.00 |