| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
BF Prêts | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 652.00 | 7 016.00 | 613 635.00 | 620 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 941.00 | | 222 941.00 | 222 941.00 |
BZ Autres créances | 3 613 161.00 | | 3 613 161.00 | 3 613 161.00 |
CF Disponibilités | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 962.00 | | 3 844 962.00 | 3 844 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 614.00 | 7 016.00 | 4 458 597.00 | 4 465 614.00 |
CU Autres participations | 575 944.00 | | 575 944.00 | 575 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 539.00 | 1 068 682.00 | | 1 102 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 832.00 | 983 857.00 | | 1 132 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 371.00 | 2 162 539.00 | | 2 345 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 050.00 | 3 508.00 | | 4 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 050.00 | 3 508.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 83 441.00 | | 55 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 655.00 | 164 584.00 | | 301 655.00 |
EA Autres dettes | 1 752 101.00 | 1 508 940.00 | | 1 752 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 177.00 | 1 756 965.00 | | 2 109 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 597.00 | 3 923 012.00 | | 4 458 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 056.00 | | 773 056.00 | 773 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 056.00 | | 773 056.00 | 773 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 417 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 140 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 616.00 | 140 000.00 | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 356.00 | 67.00 | | 100 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | 365 000.00 | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 856.00 | 365 067.00 | | 118 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 239.00 | -225 067.00 | | -115 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 200.00 | 2 388 454.00 | | 2 305 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 368.00 | 1 404 597.00 | | 1 172 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 832.00 | 983 857.00 | | 1 132 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 508.00 | 541.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 541.00 | | 3 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 197.00 | 237 197.00 | | 237 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752 101.00 | 1 752 101.00 | | 1 752 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 941.00 | 222 941.00 | | 222 941.00 |
VP Divers | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594 148.00 | 3 594 148.00 | | 3 594 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 874 176.00 | 3 836 485.00 | 37 691.00 | 3 874 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 177.00 | 2 109 177.00 | | 2 109 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |