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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 015.00 | 35 979.00 | 28 036.00 | 64 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 989 091.00 | | 4 989 091.00 | 4 989 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 415 403.00 | 35 979.00 | 54 379 424.00 | 54 415 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 971.00 | | 180 971.00 | 180 971.00 |
BZ Autres créances | 171 572.00 | | 171 572.00 | 171 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 338 002.00 | 493 609.00 | 2 844 393.00 | 3 338 002.00 |
CF Disponibilités | 6 659 769.00 | | 6 659 769.00 | 6 659 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353 572.00 | 493 609.00 | 9 859 964.00 | 10 353 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 768 975.00 | 529 588.00 | 64 239 388.00 | 64 768 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 355 887.00 | | 13 355 887.00 | 13 355 887.00 |
CU Autres participations | 35 606 409.00 | | 35 606 409.00 | 35 606 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 240.00 | 1 039 240.00 | | 1 039 240.00 |
DG Autres réserves | 24 115 098.00 | 20 075 215.00 | | 24 115 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589 428.00 | 4 039 883.00 | | 5 589 428.00 |
DL TOTAL (I) | 63 276 815.00 | 57 687 387.00 | | 63 276 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 649.00 | 443 893.00 | | 552 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 10 460.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 738.00 | 119 282.00 | | 117 738.00 |
EA Autres dettes | 92 688.00 | 73 638.00 | | 92 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 913.00 | 647 275.00 | | 769 913.00 |
ED (V) | 192 659.00 | 40 032.00 | | 192 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 239 388.00 | 58 374 694.00 | | 64 239 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 725.00 | | 755 725.00 | 755 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 725.00 | | 755 725.00 | 755 725.00 |
FQ Autres produits | | | 5 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 672 958.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 083 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548 099.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 053 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 004 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 294.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 606.00 | 140 318.00 | | 414 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 309 612.00 | 6 308 371.00 | | 7 309 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 184.00 | 2 268 488.00 | | 1 720 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589 428.00 | 4 039 883.00 | | 5 589 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 549 937.00 | | 3 897 400.00 | 54 549 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 031 935.00 | 53 951 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031 935.00 | 54 415 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 485 922.00 | | 3 497 400.00 | 54 485 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 640.00 | 21 338.00 | | 14 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 640.00 | 21 338.00 | | 14 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 741 150.00 | | 4 741 150.00 | 4 741 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 609 357.00 | 493 609.00 | 609 357.00 | 609 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083 472.00 | 493 609.00 | 1 083 472.00 | 1 083 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 472.00 | 493 609.00 | 1 083 472.00 | 1 083 472.00 |
UG ‐ Financières | | 493 609.00 | 1 083 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 955.00 | 53 955.00 | | 53 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
UX Autres créances clients | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VC Groupe et associés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 552 649.00 | 552 649.00 | | 552 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 613.00 | | | 139 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 802.00 | 355 802.00 | | 355 802.00 |
VW T.V.A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 913.00 | 769 913.00 | | 769 913.00 |