| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 689 922.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 878 889.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 724 093.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28 717 798.00 | 7 747 339.00 | 20 970 458.00 | 28 717 798.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 343 914.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 335 989.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 575 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 595 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 893 903.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 484 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 476 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 558 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 585 110.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 99 921 099.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 699 171.00 | |
CU Autres participations | 36 083 519.00 | 127 500.00 | 35 956 019.00 | 36 083 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 240.00 | 1 039 240.00 | | 1 039 240.00 |
DG Autres réserves | 47 750 132.00 | 40 442 498.00 | | 47 750 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 784 885.00 | 5 754 398.00 | | 2 784 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 85 625 584.00 | 82 450 471.00 | | 85 625 584.00 |
DP Provisions pour risques | 3 634 653.00 | 2 700 966.00 | | 3 634 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634 653.00 | 2 700 966.00 | | 3 634 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 039.00 | 709 087.00 | | 1 080 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 424.00 | 1 793 239.00 | | 1 618 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 384.00 | 2 891 966.00 | | 2 531 384.00 |
EA Autres dettes | 765 852.00 | 912 181.00 | | 765 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 804.00 | 275 572.00 | | 578 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 574 503.00 | 6 582 045.00 | | 6 574 503.00 |
ED (V) | | 24 461.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 921 099.00 | 95 577 763.00 | | 99 921 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 017.00 | | | 1 543 017.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 342 402.00 | 9 474 925.00 | | 5 342 402.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 086 359.00 | 3 844 281.00 | | 4 086 359.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 086 359.00 | 3 844 281.00 | | 4 086 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 800 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 754 137.00 | |
FG Production vendue services | 762 214.00 | | 762 214.00 | 762 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 554 492.00 | |
FM Production stockée | | | 729 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 750 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 538 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 647 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 762 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 304 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 482 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 212 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 391.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 806 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 030.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 029 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 516 080.00 | 712 877.00 | | 2 516 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 943.00 | 7 022.00 | | 11 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632 373.00 | 594 037.00 | | 2 632 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 293.00 | 118 840.00 | | -116 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232 249.00 | 4 361 376.00 | | 3 232 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 970 102.00 | 10 981 922.00 | | 11 970 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 185 217.00 | 5 227 525.00 | | 9 185 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 784 885.00 | 5 754 398.00 | | 2 784 885.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 166 851.00 | 10 265 009.00 | | 6 166 851.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 342 402.00 | 9 474 925.00 | | 5 342 402.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 324 256.00 | | 16 939 582.00 | 66 324 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 260 241.00 | | 16 939 582.00 | 66 260 241.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 3 324 149.00 | 7 668 589.00 | 3 245 399.00 | 3 324 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 967 278.00 | 2 137 673.00 | 967 278.00 | 967 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418 927.00 | 9 806 262.00 | 4 212 677.00 | 4 418 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418 927.00 | 9 806 262.00 | 4 212 677.00 | 4 418 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 806 262.00 | 4 212 677.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 961.00 | 103 961.00 | | 103 961.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VC Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 017.00 | 1 543 017.00 | | 1 543 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 347 733.00 | 2 347 733.00 | | 2 347 733.00 |
VP Divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 126.00 | 2 471 126.00 | 75 000.00 | 2 546 126.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 325.00 | 1 651 325.00 | | 1 651 325.00 |