| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 251 804.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 958 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 984 934.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 27 908 800.00 | 6 536 715.00 | 21 372 086.00 | 27 908 800.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 353 247.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 548 645.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 805 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 167 161.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 297 612.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 487 974.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 203 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 962 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 116 510 915.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 35 368 098.00 | | 35 368 098.00 | 35 368 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 240.00 | 1 039 240.00 | | 1 039 240.00 |
DG Autres réserves | | 47 750 132.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 424 141.00 | 2 784 885.00 | | 17 424 141.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 97 935 390.00 | 85 625 584.00 | | 97 935 390.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 699.00 | 3 634 653.00 | | 1 677 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 677 699.00 | 3 634 653.00 | | 1 677 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 186.00 | 4 699.00 | | 18 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 500.00 | 1 080 039.00 | | 1 351 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 411.00 | 1 618 424.00 | | 2 384 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 531 384.00 | | |
EA Autres dettes | 8 332 449.00 | 765 852.00 | | 8 332 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 578 804.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 068 360.00 | 6 574 503.00 | | 12 068 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 510 915.00 | 99 921 099.00 | | 116 510 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 519.00 | 1 651 325.00 | | 2 186 519.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 65 402 340.00 | 5 342 402.00 | | 65 402 340.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 829 466.00 | 4 086 359.00 | | 4 829 466.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 829 466.00 | 4 086 359.00 | | 4 829 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 071 503.00 | |
FG Production vendue services | 781 372.00 | | 781 372.00 | 781 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 071 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 699 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 770 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 964 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 893 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6 786 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 430 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 340 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 681 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 940 362.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 298 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 234 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 324.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 838 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 638 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634 254.00 | | | 634 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 474.00 | | | 230 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 11 943.00 | | 5 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 422.00 | | | 937 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 474.00 | -116 293.00 | | 230 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 718 802.00 | 3 232 249.00 | | 4 718 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 415 236.00 | 11 970 102.00 | | 30 415 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 991 094.00 | 9 185 217.00 | | 12 991 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 424 141.00 | 2 784 885.00 | | 17 424 141.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 18 150 521.00 | 10 680 926.00 | | 18 150 521.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 025 530.00 | 6 166 851.00 | | 18 025 530.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 678 608.00 | 824 449.00 | | 1 678 608.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 346 922.00 | 5 342 402.00 | | 16 346 922.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 940 332.00 | | 631 786.00 | 64 940 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 155 321.00 | 63 351 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 155 321.00 | 63 416 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | 884.00 | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 876 317.00 | | 630 902.00 | 64 876 317.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | 172.00 | | 64 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | 172.00 | | 64 015.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 7 747 339.00 | 6 464 565.00 | 7 675 189.00 | 7 747 339.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 137 673.00 | 3 769 539.00 | 2 137 673.00 | 2 137 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 012 512.00 | 10 234 103.00 | 9 940 362.00 | 10 012 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 012 512.00 | 10 234 103.00 | 9 940 362.00 | 10 012 512.00 |
UG ‐ Financières | | 10 234 103.00 | 9 940 362.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922 482.00 | 1 922 482.00 | | 1 922 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 117.00 | 126 117.00 | | 126 117.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VI Groupe et associés | 105 590.00 | 105 590.00 | | 105 590.00 |
VP Divers | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 341.00 | 145 341.00 | 75 000.00 | 220 341.00 |
VW T.V.A. | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 519.00 | 2 186 519.00 | | 2 186 519.00 |