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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 393 214.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 443 114.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 138 228.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 13 856 324.00 | 1 896 712.00 | 11 959 613.00 | 13 856 324.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 042 908.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 44 950 172.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 7 467 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 670 194.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 454 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 14 372 167.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 022 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 641 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 627 591.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 577 763.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 19 932 708.00 | |
CU Autres participations | 52 328 916.00 | 1 554 937.00 | 50 773 980.00 | 52 328 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 240.00 | 1 039 240.00 | | 1 039 240.00 |
DG Autres réserves | 40 442 498.00 | 37 018 764.00 | | 40 442 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754 398.00 | 4 735 872.00 | | 5 754 398.00 |
DL TOTAL (I) | 82 450 471.00 | 75 142 454.00 | | 82 450 471.00 |
DP Provisions pour risques | 2 700 966.00 | 2 750 662.00 | | 2 700 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 700 966.00 | 2 750 662.00 | | 2 700 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 087.00 | 660 951.00 | | 709 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 239.00 | 1 380 109.00 | | 1 793 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 891 966.00 | 2 683 566.00 | | 2 891 966.00 |
EA Autres dettes | 912 181.00 | 598 965.00 | | 912 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 572.00 | 218 834.00 | | 275 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 045.00 | 5 542 425.00 | | 6 582 045.00 |
ED (V) | 24 461.00 | 33 778.00 | | 24 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 577 763.00 | 86 848 129.00 | | 95 577 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 140.00 | 1 231 221.00 | | 798 140.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 474 925.00 | 5 590 641.00 | | 9 474 925.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 844 281.00 | 3 412 588.00 | | 3 844 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 171 397.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 592 961.00 | |
FG Production vendue services | 775 111.00 | | 775 111.00 | 775 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 764 358.00 | |
FM Production stockée | | | 886 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 349 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 958 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 502 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 173.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 459 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 905 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 936 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 736 420.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 842 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 418 927.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 388 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 294 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 877.00 | 447 850.00 | | 712 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 022.00 | 27 941.00 | | 7 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 037.00 | 268 348.00 | | 594 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 840.00 | 179 502.00 | | 118 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361 376.00 | 3 238 428.00 | | 4 361 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 981 922.00 | 7 763 203.00 | | 10 981 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 227 525.00 | 3 027 332.00 | | 5 227 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 754 398.00 | 4 735 872.00 | | 5 754 398.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 12 051 740.00 | 9 398 836.00 | | 12 051 740.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 265 009.00 | 6 293 874.00 | | 10 265 009.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 790 084.00 | 703 233.00 | | 790 084.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 474 925.00 | 5 590 641.00 | | 9 474 925.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 285 310.00 | | 1 812 869.00 | 65 285 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 923.00 | 66 260 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 923.00 | 66 324 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 221 295.00 | | 1 812 869.00 | 65 221 295.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 578 581.00 | 3 324 149.00 | 1 578 581.00 | 1 578 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 157 839.00 | 967 278.00 | 1 157 839.00 | 1 157 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 736 420.00 | 4 418 927.00 | 2 736 420.00 | 2 736 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 736 420.00 | 4 418 927.00 | 2 736 420.00 | 2 736 420.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 941.00 | 116 941.00 | | 116 941.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VC Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 643 931.00 | 643 931.00 | | 643 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 174.00 | 149 174.00 | 75 000.00 | 224 174.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 140.00 | 798 140.00 | | 798 140.00 |