| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 684 611.00 | | 4 684 611.00 | 4 684 611.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 015.00 | 57 317.00 | 6 698.00 | 64 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 472 826.00 | | 9 472 826.00 | 9 472 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 605 263.00 | | 40 605 263.00 | 40 605 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 489 627.00 | | 9 489 627.00 | 9 489 627.00 |
BZ Autres créances | 1 733 217.00 | | 1 733 217.00 | 1 733 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 586 016.00 | | 11 586 016.00 | 11 586 016.00 |
CF Disponibilités | 12 591 217.00 | | 12 591 217.00 | 12 591 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 433 768.00 | | 42 433 768.00 | 42 433 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 977 978.00 | | 87 977 978.00 | 87 977 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 340 578.00 | | 23 340 578.00 | 23 340 578.00 |
CU Autres participations | 35 606 409.00 | | 35 606 409.00 | 35 606 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 095 072.00 | 21 057 462.00 | | 31 095 072.00 |
DG Autres réserves | 29 704 526.00 | 24 115 098.00 | | 29 704 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 992 932.00 | 5 589 428.00 | | 5 992 932.00 |
DL TOTAL (I) | 73 969 358.00 | 63 751 789.00 | | 73 969 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 321 339.00 | 4 306 403.00 | | 3 321 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 903.00 | 496 358.00 | | 1 096 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979 528.00 | 3 295 493.00 | | 2 979 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 544 059.00 | 2 872 365.00 | | 2 544 059.00 |
EA Autres dettes | 588 979.00 | 1 057 010.00 | | 588 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 209 469.00 | 7 721 226.00 | | 7 209 469.00 |
ED (V) | 42 772.00 | 192 659.00 | | 42 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 977 978.00 | 79 181 005.00 | | 87 977 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 482 737.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 701 636.00 | |
FG Production vendue services | 772 640.00 | | 772 640.00 | 772 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 184 373.00 | |
FM Production stockée | | | 231 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 429 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 577 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 916 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 374 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 338.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 711 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 191 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 161 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 493 609.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 857 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 239 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 469 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 581 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 327.00 | 624 588.00 | | 253 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 339.00 | 438 914.00 | | 30 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 988.00 | 185 674.00 | | 222 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 924 190.00 | 3 866 040.00 | | 3 924 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 670 001.00 | 7 309 612.00 | | 7 670 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 069.00 | 1 720 184.00 | | 1 677 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 992 932.00 | 5 589 428.00 | | 5 992 932.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 926 030.00 | 1 679 107.00 | | 926 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 10 072 370.00 | 9 013 049.00 | | 10 072 370.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 998 400.00 | 10 692 156.00 | | 10 998 400.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 657 168.00 | 530 877.00 | | 657 168.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 341 237.00 | 10 161 278.00 | | 10 341 237.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 415 402.00 | | 7 415 011.00 | 54 415 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 766.00 | 61 324 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 766.00 | 61 788 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 015.00 | | | 464 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 951 387.00 | | 7 415 011.00 | 53 951 387.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 979.00 | 21 338.00 | | 35 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 979.00 | 21 338.00 | | 35 979.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 493 609.00 | 469 019.00 | 493 609.00 | 493 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493 609.00 | 469 019.00 | 493 609.00 | 493 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 609.00 | 469 019.00 | 493 609.00 | 493 609.00 |
UG ‐ Financières | | 469 019.00 | 493 609.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
UX Autres créances clients | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
VC Groupe et associés | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 890 284.00 | 890 284.00 | | 890 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 761 577.00 | | | 761 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 276.00 | 939 276.00 | | 939 276.00 |
VW T.V.A. | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 599.00 | 1 082 599.00 | | 1 082 599.00 |