| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 896 359.00 | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 944 489.00 | 1 056 058.00 | 11 888 431.00 | 12 944 489.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 39 950 644.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 6 648 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 823 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 377 657.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 753 367.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 686 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 41 289 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 86 848 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 600 578.00 | |
CU Autres participations | 36 031 409.00 | | 36 031 409.00 | 36 031 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 392 400.00 | 10 392 400.00 | | 10 392 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 140 649.00 | 22 140 649.00 | | 22 140 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 039 240.00 | 1 039 240.00 | | 1 039 240.00 |
DG Autres réserves | 31 197 455.00 | 29 704 526.00 | | 31 197 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735 872.00 | 5 992 932.00 | | 4 735 872.00 |
DL TOTAL (I) | 75 142 454.00 | 73 969 358.00 | | 75 142 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 750 662.00 | 3 321 339.00 | | 2 750 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 951.00 | 1 096 903.00 | | 660 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 109.00 | 2 979 528.00 | | 1 380 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 683 566.00 | 2 544 059.00 | | 2 683 566.00 |
EA Autres dettes | 598 965.00 | 588 979.00 | | 598 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 323 591.00 | 7 209 469.00 | | 5 323 591.00 |
ED (V) | 218 834.00 | 321 735.00 | | 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 848 129.00 | 87 977 978.00 | | 86 848 129.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 590 641.00 | 10 341 237.00 | | 5 590 641.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 412 588.00 | 3 156 077.00 | | 3 412 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 362 984.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 904 509.00 | |
FG Production vendue services | 773 453.00 | | 773 453.00 | 773 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 267 493.00 | |
FM Production stockée | | | 83 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 709 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 452 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 766 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 881 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 946 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 874 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 835 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 695 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 736 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 457 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 992.00 | 2.00 | | 22 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 128.00 | | | 39 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 850.00 | 253 327.00 | | 447 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 941.00 | | | 27 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 348.00 | 30 339.00 | | 268 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 502.00 | 222 988.00 | | 179 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 238 428.00 | 3 924 190.00 | | 3 238 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 763 203.00 | 7 670 001.00 | | 7 763 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 332.00 | 1 677 069.00 | | 3 027 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735 872.00 | 5 992 932.00 | | 4 735 872.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -3 104 966.00 | 926 030.00 | | -3 104 966.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 398 836.00 | 10 072 370.00 | | 9 398 836.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 293 874.00 | 10 998 405.00 | | 6 293 874.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 590 641.00 | 10 341 237.00 | | 5 590 641.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 188 647.00 | | 3 909 814.00 | 62 188 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 153.00 | 65 221 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 153.00 | 65 285 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 64 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 015.00 | | | 464 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 324 632.00 | | 3 909 814.00 | 61 324 632.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 317.00 | 6 698.00 | | 57 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 317.00 | 6 698.00 | | 57 317.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 1 056 058.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 469 019.00 | 1 157 839.00 | 469 019.00 | 469 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 019.00 | 2 736 420.00 | 469 019.00 | 469 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 019.00 | 2 736 420.00 | 469 019.00 | 469 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 736 420.00 | 469 019.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 843.00 | 55 843.00 | 1.00 | 55 843.00 |
UX Autres créances clients | 159 495.00 | 159 495.00 | | 159 495.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 361.00 | 1 075 361.00 | 1.00 | 1 075 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885 626.00 | 1 885 626.00 | | 1 885 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 252.00 | 2 080 252.00 | | 2 080 252.00 |
VW T.V.A. | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 222.00 | 1 231 222.00 | 1.00 | 1 231 222.00 |