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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 501.00 | 69 281.00 | 13 221.00 | 82 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 332.00 | 81 488.00 | 203 845.00 | 285 332.00 |
BP En cours de production de services | 79 007.00 | | 79 007.00 | 79 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
BZ Autres créances | 93 690.00 | | 93 690.00 | 93 690.00 |
CF Disponibilités | 861 068.00 | | 861 068.00 | 861 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 842.00 | | 1 445 842.00 | 1 445 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 174.00 | 81 488.00 | 1 649 687.00 | 1 731 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 427 859.00 | 426 712.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 058.00 | 1 147.00 | | 96 058.00 |
DL TOTAL (I) | 544 817.00 | 448 759.00 | | 544 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | | | 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 606.00 | 252 451.00 | | 399 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 959.00 | 166 489.00 | | 276 959.00 |
EA Autres dettes | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 689.00 | 207 343.00 | | 422 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 869.00 | 627 594.00 | | 1 104 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 687.00 | 1 076 354.00 | | 1 649 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 869.00 | 627 594.00 | | 1 104 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 602.00 | | 4 730.00 | 280 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | 4 730.00 | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 067.00 | 9 421.00 | | 72 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 901.00 | 9 421.00 | | 61 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 606.00 | 399 606.00 | | 399 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 422 689.00 | 422 689.00 | | 422 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 408 509.00 | | | 408 509.00 |
VB T. V. A. | 82 131.00 | | | 82 131.00 |
VC Groupe et associés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 946.00 | 505 166.00 | 6 780.00 | 511 946.00 |
VW T.V.A. | 203 409.00 | 203 409.00 | | 203 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 869.00 | 1 104 869.00 | | 1 104 869.00 |