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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 100.00 | 440.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 537.00 | 60 164.00 | 13 372.00 | 73 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 287.00 | 72 430.00 | 199 857.00 | 272 287.00 |
BP En cours de production de services | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 951.00 | | 403 951.00 | 403 951.00 |
BZ Autres créances | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
CF Disponibilités | 868 656.00 | | 868 656.00 | 868 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 423.00 | | 1 549 423.00 | 1 549 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 710.00 | 72 430.00 | 1 749 280.00 | 1 821 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 153.00 | 96 058.00 | | 261 153.00 |
DL TOTAL (I) | 709 912.00 | 544 817.00 | | 709 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 983.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 191.00 | 399 606.00 | | 423 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 434.00 | 276 959.00 | | 300 434.00 |
EA Autres dettes | | 4 631.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 637.00 | 422 689.00 | | 314 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 368.00 | 1 104 869.00 | | 1 039 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 280.00 | 1 649 687.00 | | 1 749 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 368.00 | 1 104 869.00 | | 1 039 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 752.00 | | 11 188.00 | 280 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 272 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 76 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 542.00 | | 11 188.00 | 84 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 488.00 | 7 920.00 | 16 978.00 | 81 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 322.00 | 7 920.00 | 16 978.00 | 71 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 191.00 | 423 191.00 | | 423 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 460.00 | 54 460.00 | | 54 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 637.00 | 314 637.00 | | 314 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 403 951.00 | | | 403 951.00 |
VB T. V. A. | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 613.00 | 495 413.00 | 2 200.00 | 497 613.00 |
VW T.V.A. | 176 985.00 | 176 985.00 | | 176 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 368.00 | 1 039 368.00 | | 1 039 368.00 |