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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 166.00 | 8 796.00 | 1 370.00 | 10 166.00 |
AH Fonds commercial | 183 674.00 | | 183 674.00 | 183 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 540.00 | 2 432.00 | 108.00 | 2 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 817.00 | 80 957.00 | 79 860.00 | 160 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 757.00 | 92 185.00 | 267 572.00 | 359 757.00 |
BP En cours de production de services | 211 918.00 | | 211 918.00 | 211 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 675.00 | | 293 675.00 | 293 675.00 |
BZ Autres créances | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CF Disponibilités | 264 083.00 | | 264 083.00 | 264 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 298.00 | | 856 298.00 | 856 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 056.00 | 92 185.00 | 1 123 870.00 | 1 216 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 427 859.00 | 427 859.00 | | 427 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 946.00 | 123 225.00 | | 24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 473 705.00 | 571 984.00 | | 473 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 227.00 | 1 325.00 | | 70 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 144.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 449.00 | 264 309.00 | | 313 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 781.00 | 215 048.00 | | 149 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 143.00 | 162 833.00 | | 116 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 166.00 | 643 659.00 | | 650 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 870.00 | 1 215 644.00 | | 1 123 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 664.00 | 643 659.00 | | 598 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 676.00 | | 94 457.00 | 268 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 375.00 | 359 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 193 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 725.00 | 163 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 840.00 | | 1 650.00 | 193 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 266.00 | | 92 817.00 | 72 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570.00 | | -10.00 | 2 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 477.00 | 20 083.00 | 3 375.00 | 75 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 280.00 | 1 650.00 | 10 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | 19 804.00 | 1 725.00 | 65 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 449.00 | 313 449.00 | | 313 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 143.00 | 116 143.00 | | 116 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 675.00 | 293 675.00 | | 293 675.00 |
VB T. V. A. | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 17 837.00 | 51 502.00 | 69 339.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 841.00 | 379 441.00 | 2 400.00 | 381 841.00 |
VW T.V.A. | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 166.00 | 598 664.00 | 51 502.00 | 650 166.00 |